建信港股通精选混合A
(011969)公募混合型
0.7994
1.96%+0.0157
单位净值 [2024-06-03]
0.7994
累计净值 [2024-06-03]
净值估算 [2024-06-03 ]
- 最近一月：0.45%
- 最近一季：8.87%
- 最近半年：3.32%
- 今年以来：8.19%
- 最近一年：-3.78%
- 最近两年：-17.11%
- 最近三年：---
- 成立以来：-20.06%
- 成立日期：2021-09-29
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.44亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.48亿元
- 投资风格：
- 管理公司：建信
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-06-03 | 0.7994 | 0.7994 | 1.96% |
| 2024-05-31 | 0.7840 | 0.7840 | -1.35% |
| 2024-05-30 | 0.7947 | 0.7947 | -0.09% |
| 2024-05-29 | 0.7954 | 0.7954 | -1.49% |
| 2024-05-28 | 0.8074 | 0.8074 | -0.42% |
| 2024-05-27 | 0.8108 | 0.8108 | 1.96% |
| 2024-05-24 | 0.7952 | 0.7952 | -1.24% |
| 2024-05-23 | 0.8052 | 0.8052 | -1.03% |
| 2024-05-22 | 0.8136 | 0.8136 | -0.68% |
| 2024-05-21 | 0.8192 | 0.8192 | -2.02% |
易天富雷达测评
更多>>
| 测评结果 |  |
| 综合测评 | 盈利能力中等；波动情况处于同类型基金中等水平；风险中等。短期盈利能力有上升趋势。波动和风险有减小趋势。 |
| 盈利雷达 | 小 大 |
| 波动雷达 | 小 大 |
| 风险雷达 | 小 大 |
业绩分析
更多>>
更新日期：2024-05-29
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 建信港股通精选混合A | -1.44% | 1.46% | 11.49% | 1.94% | -2.25% | 9.27% |
| 同类型排名 | 4216/8695 | 2094/8695 | 772/8695 | 2774/8695 | 3881/8695 | 796/8695 |
| 上证指数 | -1.49% | 2.33% | 3.60% | 3.05% | -2.41% | 5.73% |
| 深证成指 | -2.49% | 2.63% | 2.57% | -2.84% | -12.75% | 0.71% |
| 沪深300 | -1.50% | 2.99% | 4.03% | 3.52% | -5.58% | 6.48% |
| 股票型 | -2.14% | 0.22% | 4.06% | -3.14% | -8.54% | -0.99% |
| 混合型 | -1.60% | 0.37% | 4.57% | -2.19% | -7.48% | -0.37% |
| 债券型 | 0.02% | 0.39% | 1.22% | 2.31% | 2.66% | 1.91% |
| FOF | -2.08% | 0.89% | 2.49% | -7.22% | -15.82% | -3.08% |
| QDII | -2.50% | 3.93% | 7.35% | -2.36% | -2.60% | 1.72% |
| 另类投资 | -1.01% | 0.78% | 7.55% | 7.15% | 10.57% | 6.82% |
| ETF | -2.25% | 0.19% | 3.60% | -3.13% | 5.13% | -0.90% |
基金份额分析
更多>>
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-12-31 | 0.44亿份 | 未公布 |
| 2023-09-30 | 0.46亿份 | 未公布 |
| 2023-06-30 | 0.48亿份 | 未公布 |
| 2023-03-31 | 0.51亿份 | 未公布 |
| 2022-06-30 | 0.64亿份 | 未公布 |
最新基金公告
更多>>
| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-04-19 | 建信港股通精选混合型证券投资基金2024年度第1季度报告 |
| 2024-04-19 | 建信基金管理有限责任公司旗下160只基金2024年第一季度报告提示性公告 |
| 2024-03-28 | 建信港股通精选混合型证券投资基金2023年度年度报告 |
| 2024-03-28 | 建信基金管理有限责任公司旗下159只基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-03-14 | 关于新增申万宏源证券有限公司等为建信旗下部分基金产品销售机构的公告 |
| 2024-02-06 | 关于建信港股通精选混合型证券投资基金基金资产净值连续低于5000万元的提示性公告 |
| 2024-01-30 | 关于建信港股通精选混合型证券投资基金基金资产净值连续低于5000万元的提示性公告 |
| 2024-01-19 | 建信港股通精选混合型证券投资基金2023年度第4季度报告 |
| 2024-01-19 | 建信基金管理有限责任公司旗下159只基金2023年第四季度报告提示性公告 |
| 2024-01-16 | 关于建信港股通精选混合型证券投资基金基金资产净值连续低于5000万元的提示性公告 |
| 2023-12-29 | 建信基金管理有限责任公司关于建信港股通精选混合型证券投资基金2024年境外主要交易市场节假日暂停申购、赎回等业务的公告 |
| 2023-10-24 | 建信基金管理有限责任公司旗下158只基金2023年第三季度报告提示性公告 |
| 2023-10-24 | 建信港股通精选混合型证券投资基金2023年度第3季度报告 |
| 2023-09-09 | 建信基金管理有限责任公司关于终止凤凰金信（海口）基金销售有限公司办理本公司旗下基金销售业务的公告 |
| 2023-09-09 | 关于旗下部分基金2023年9月8日暂停申购、赎回、转换、定期定额投资业务的公告 |
| 2023-09-02 | 建信基金管理有限责任公司关于旗下部分基金2023年9月1日暂停申购、赎回、转换、定期定额投资业务的公告 |
| 2023-09-02 | 关于旗下部分基金2023年9月1日暂停申购、赎回、转换、定期定额投资业务的公告 |
| 2023-08-30 | 建信港股通精选混合型证券投资基金2023年度中期报告 |
| 2023-08-30 | 建信基金管理有限责任公司旗下159只基金2023年中期报告提示性公告 |
| 2023-08-22 | 关于公司旗下基金所持ST阳光城(股票代码：000671)估值调整的公告 |