天弘鑫悦成长混合C
(012259)公募混合型
0.8108
-0.76%-0.0062
单位净值 [2024-05-21]
0.8108
累计净值 [2024-05-21]
净值估算 [2024-05-21 ]
- 最近一月：6.94%
- 最近一季：12.66%
- 最近半年：0.46%
- 今年以来：3.52%
- 最近一年：-14.18%
- 最近两年：-7.99%
- 最近三年：---
- 成立以来：-18.92%
- 成立日期：2021-12-28
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.57亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.63亿元
- 投资风格：
- 管理公司：天弘
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2023-12-31 | 0.63 | 0.60 | 0.54 | 86.04% | 86.70% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.08 | 13.83% | 13.17% | 0.00 | 0.13% | 0.13% |
| 2023-09-30 | 0.66 | 0.65 | 0.55 | 83.55% | 83.92% | 0.00 | 0.07% | 0.07% | 0.10 | 16.08% | 15.72% | 0.00 | 0.30% | 0.29% |
| 2023-06-30 | 0.79 | 0.76 | 0.72 | 89.78% | 90.18% | 0.00 | 0.06% | 0.06% | 0.07 | 9.68% | 9.30% | 0.00 | 0.48% | 0.46% |
| 2023-03-31 | 1.43 | 1.42 | 1.34 | 93.25% | 93.29% | 0.00 | 0.03% | 0.03% | 0.09 | 6.63% | 6.58% | 0.00 | 0.09% | 0.10% |
| 2022-12-31 | 1.43 | 1.42 | 1.30 | 90.64% | 90.74% | 0.00 | 0.02% | 0.02% | 0.12 | 8.71% | 8.62% | 0.01 | 0.63% | 0.62% |
| 2022-09-30 | 1.48 | 1.47 | 1.38 | 92.66% | 92.72% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.10 | 6.52% | 6.46% | 0.01 | 0.82% | 0.82% |
| 2022-06-30 | 2.51 | 2.39 | 2.21 | 87.16% | 87.79% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.28 | 11.91% | 11.33% | 0.02 | 0.93% | 0.88% |
| 2022-03-31 | 2.96 | 2.94 | 1.03 | 35.01% | 34.82% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.78 | 26.42% | 26.27% | 0.00 | 0.02% | 0.02% |