大摩沪港深精选混合A
(013356)公募混合型
0.4901
0.31%+0.0015
单位净值 [2024-05-31]
0.4901
累计净值 [2024-05-31]
净值估算 [2024-05-31 ]
- 最近一月：-5.71%
- 最近一季：-11.13%
- 最近半年：-29.31%
- 今年以来：-22.44%
- 最近一年：-27.52%
- 最近两年：-41.87%
- 最近三年：---
- 成立以来：-50.99%
- 成立日期：2021-11-23
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.27亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：5.42亿元
- 投资风格：
- 管理公司：摩根士丹利
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-05-31 | 0.4901 | 0.4901 | 0.31% |
| 2024-05-30 | 0.4886 | 0.4886 | -0.31% |
| 2024-05-29 | 0.4901 | 0.4901 | -0.99% |
| 2024-05-28 | 0.4950 | 0.4950 | -0.66% |
| 2024-05-27 | 0.4983 | 0.4983 | 0.65% |
| 2024-05-24 | 0.4951 | 0.4951 | -2.23% |
| 2024-05-23 | 0.5064 | 0.5064 | -1.15% |
| 2024-05-22 | 0.5123 | 0.5123 | -0.74% |
| 2024-05-21 | 0.5161 | 0.5161 | -1.51% |
| 2024-05-20 | 0.5240 | 0.5240 | 0.21% |
易天富雷达测评
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| 测评结果 |  |
| 综合测评 | 盈利能力较低，处于同类型基金平均水平之下；波动情况比同类型基金要大；风险高于同类型基金。短期盈利能力有下降趋势。波动和风险有减小趋势。 |
| 盈利雷达 | 小 大 |
| 波动雷达 | 小 大 |
| 风险雷达 | 小 大 |
业绩分析
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更新日期：2024-05-29
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 大摩沪港深精选混合A | -4.09% | -3.96% | -8.89% | -29.81% | -29.08% | -21.66% |
| 同类型排名 | 8297/8695 | 8261/8695 | 8641/8695 | 8674/8695 | 8363/8695 | 8587/8695 |
| 上证指数 | -1.49% | 2.33% | 3.60% | 3.05% | -2.41% | 5.73% |
| 深证成指 | -2.49% | 2.63% | 2.57% | -2.84% | -12.75% | 0.71% |
| 沪深300 | -1.50% | 2.99% | 4.03% | 3.52% | -5.58% | 6.48% |
| 股票型 | -2.14% | 0.22% | 4.06% | -3.14% | -8.54% | -0.99% |
| 混合型 | -1.60% | 0.37% | 4.57% | -2.19% | -7.48% | -0.37% |
| 债券型 | 0.02% | 0.39% | 1.22% | 2.31% | 2.66% | 1.91% |
| FOF | -2.08% | 0.89% | 2.49% | -7.22% | -15.82% | -3.08% |
| QDII | -2.50% | 3.93% | 7.35% | -2.36% | -2.60% | 1.72% |
| 另类投资 | -1.01% | 0.78% | 7.55% | 7.15% | 10.57% | 6.82% |
| ETF | -2.25% | 0.19% | 3.60% | -3.13% | 5.13% | -0.90% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-12-31 | 1.27亿份 | 未公布 |
| 2023-09-30 | 1.12亿份 | 未公布 |
| 2023-06-30 | 1.13亿份 | 未公布 |
| 2023-03-31 | 1.03亿份 | 未公布 |
| 2022-06-30 | 0.79亿份 | 未公布 |
最新基金公告
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