大摩基础行业混合
(233001)公募混合型
0.5527
-1.23%-0.0068
单位净值 [2024-05-21]
2.4174
累计净值 [2024-05-21]
净值估算 [2024-05-21 ]
- 最近一月：2.81%
- 最近一季：9.49%
- 最近半年：-3.15%
- 今年以来：-3.14%
- 最近一年：-28.26%
- 最近两年：-47.99%
- 最近三年：-63.01%
- 成立以来：97.37%
- 成立日期：2004-03-26
- 基金经理：王大鹏
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.87亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.69亿元
- 投资风格：标准混合型
- 管理公司：摩根士丹利
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-05-21 | 0.5527 | 2.4174 | -1.23% |
| 2024-05-20 | 0.5596 | 2.4243 | 0.63% |
| 2024-05-17 | 0.5561 | 2.4208 | -0.38% |
| 2024-05-16 | 0.5582 | 2.4229 | -0.39% |
| 2024-05-15 | 0.5604 | 2.4251 | -0.51% |
| 2024-05-14 | 0.5633 | 2.4280 | 0.18% |
| 2024-05-13 | 0.5623 | 2.4270 | -0.69% |
| 2024-05-10 | 0.5662 | 2.4309 | -0.02% |
| 2024-05-09 | 0.5663 | 2.4310 | 1.94% |
| 2024-05-08 | 0.5555 | 2.4202 | -1.37% |
业绩分析
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更新日期：2024-05-16
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 大摩基础行业混合 | -1.43% | 4.61% | 13.20% | -2.43% | -28.84% | -2.17% |
| 同类型排名 | 6311/8724 | 3580/8724 | 1650/8724 | 5549/8724 | 8459/8724 | 6239/8724 |
| 上证指数 | -0.27% | 3.33% | 10.26% | 1.53% | -5.76% | 5.59% |
| 深证成指 | -0.57% | 3.85% | 10.05% | -4.91% | -14.27% | 1.51% |
| 沪深300 | -0.11% | 4.32% | 8.45% | 0.52% | -9.32% | 6.19% |
| 股票型 | -1.23% | 5.26% | 8.42% | -2.35% | -8.35% | 0.44% |
| 混合型 | -0.73% | 4.38% | 8.25% | -1.32% | -6.75% | 0.81% |
| 债券型 | 0.05% | 0.51% | 1.61% | 2.11% | 2.70% | 1.83% |
| FOF | 0.07% | 4.13% | 7.76% | -7.39% | -15.67% | -1.66% |
| QDII | 3.32% | 14.62% | 18.26% | 2.94% | -2.60% | 7.77% |
| 另类投资 | 1.22% | 0.08% | 7.53% | 7.36% | 9.97% | 6.96% |
| ETF | -1.18% | 5.51% | 8.32% | -2.90% | -8.19% | 0.61% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-06-30 | 0.87亿份 | 未公布 |
| 2023-03-31 | 0.79亿份 | 未公布 |
| 2022-06-30 | 0.71亿份 | 未公布 |
| 2022-03-31 | 0.69亿份 | 未公布 |
| 2021-09-30 | 1.69亿份 | 未公布 |
基金经理
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王大鹏 上任时间：2017-05-25
王大鹏先生:中山大学金融学博士。曾任长春工业大学工商管理学院金融学专业教师,宝盈基金管理有限公司医药行业研究员。2010年12月加入摩根士丹利华鑫基金管理有限公司,历任研究管理部研究员、研究管理部总监助理、研究管理部副总监,现任研究管理部总监、基金经理。2015年1月至2017年6月任摩根士丹利华鑫资源优选混合型证券投资基金(LOF)基金经理,2016年2月至2017年4月任摩根士丹利华鑫沪港深新价值灵活配置混合型证券投资基金基金经理, 展开∨ 收起∧
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