中银民利一年持有期债券C
(014400)公募混合型
1.0361
-0.10%-0.0010
单位净值 [2024-05-31]
1.0361
累计净值 [2024-05-31]
净值估算 [2024-05-31 ]
- 最近一月:0.69%
- 最近一季:1.88%
- 最近半年:3.06%
- 今年以来:3.01%
- 最近一年:3.15%
- 最近两年:2.69%
- 最近三年:---
- 成立以来:3.61%
- 成立日期:2022-03-03
- 基金经理:---
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:0.10亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:4.43亿元
- 投资风格:
- 管理公司:中银
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
2024-05-31 | 1.0361 | 1.0361 | -0.10% |
2024-05-30 | 1.0371 | 1.0371 | -0.10% |
2024-05-29 | 1.0381 | 1.0381 | -0.02% |
2024-05-28 | 1.0383 | 1.0383 | -0.03% |
2024-05-27 | 1.0386 | 1.0386 | 0.24% |
2024-05-24 | 1.0361 | 1.0361 | -0.03% |
2024-05-23 | 1.0364 | 1.0364 | -0.15% |
2024-05-22 | 1.0380 | 1.0380 | 0.06% |
2024-05-21 | 1.0374 | 1.0374 | -0.13% |
2024-05-20 | 1.0388 | 1.0388 | 0.06% |
易天富雷达测评
更多>>
测评结果 | |
综合测评 | 盈利能力较好,超越同类型基金平均水平;波动非常小,获利稳定;风险非常小,亏损风险极低。短期盈利能力有下降趋势。波动和风险有加大趋势。该基金获利能力较强,同时波动和风险都很低,各类投资者皆可关注。 |
盈利雷达 | 小 大 |
波动雷达 | 小 大 |
风险雷达 | 小 大 |
业绩分析
更多>>
更新日期:2024-05-29
名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
中银民利一年持有期债券C | 0.09% | 0.98% | 2.39% | 3.27% | 3.31% | 3.23% |
同类型排名 | 560/8695 | 2848/8695 | 5428/8695 | 1926/8695 | 995/8695 | 2491/8695 |
上证指数 | -1.49% | 2.33% | 3.60% | 3.05% | -2.41% | 5.73% |
深证成指 | -2.49% | 2.63% | 2.57% | -2.84% | -12.75% | 0.71% |
沪深300 | -1.50% | 2.99% | 4.03% | 3.52% | -5.58% | 6.48% |
股票型 | -2.14% | 0.22% | 4.06% | -3.14% | -8.54% | -0.99% |
混合型 | -1.60% | 0.37% | 4.57% | -2.19% | -7.48% | -0.37% |
债券型 | 0.02% | 0.39% | 1.22% | 2.31% | 2.66% | 1.91% |
FOF | -2.08% | 0.89% | 2.49% | -7.22% | -15.82% | -3.08% |
QDII | -2.50% | 3.93% | 7.35% | -2.36% | -2.60% | 1.72% |
另类投资 | -1.01% | 0.78% | 7.55% | 7.15% | 10.57% | 6.82% |
ETF | -2.25% | 0.19% | 3.60% | -3.13% | 5.13% | -0.90% |
基金份额分析
更多>>
时间 | 总份额 | 持有人数 |
---|---|---|
2023-12-31 | 0.10亿份 | 未公布 |
2023-09-30 | 0.13亿份 | 未公布 |
2023-06-30 | 0.22亿份 | 未公布 |
2023-03-31 | 0.38亿份 | 未公布 |
最新基金公告
更多>>
公告日期 | 标题 |
---|---|
2024-05-10 | 中银基金管理有限公司关于更新旗下公募基金风险等级的公告 |
2024-04-19 | 中银基金管理有限公司旗下基金2024年第一季度报告提示性公告 |
2024-04-19 | 中银民利一年持有期债券型证券投资基金2024年第1季度报告 |
2024-03-29 | 中银基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告 |
2024-03-29 | 中银民利一年持有期债券型证券投资基金2023年年度报告 |
2024-01-19 | 中银民利一年持有期债券型证券投资基金2023年第4季度报告 |
2024-01-19 | 中银基金管理有限公司旗下基金2023年四季度报告提示性公告 |
2023-10-31 | 中银基金管理有限公司关于更新旗下公募基金风险等级的公告 |
2023-10-24 | 中银民利一年持有期债券型证券投资基金2023年第3季度报告 |
2023-10-24 | 中银基金管理有限公司旗下部分基金2023年三季度报告提示性公告 |
2023-08-30 | 中银民利一年持有期债券型证券投资基金2023年中期报告 |
2023-08-30 | 中银基金管理有限公司旗下基金2023年中期报告提示性公告 |
2023-08-17 | 中银基金管理有限公司旗下部分基金更新招募说明书的提示性公告 |
2023-08-17 | 中银民利一年持有期债券型证券投资基金更新招募说明书(2023年第1号) |
2023-08-17 | 中银民利一年持有期债券型证券投资基金(中银民利一年持有期债券C)基金产品资料概要更新 |
2023-07-20 | 中银民利一年持有期债券型证券投资基金2023年第2季度报告 |
2023-07-20 | 中银基金管理有限公司旗下部分基金2023年二季度报告提示性公告 |
2023-04-21 | 中银民利一年持有期债券型证券投资基金2023年第1季度报告 |
2023-04-21 | 中银基金管理有限公司旗下部分基金2023年一季度报告提示性公告 |
2023-03-30 | 中银基金管理有限公司旗下基金2022年年度报告提示性公告 |