英大安盈30天滚动持有债券发起式A
(014511)公募债券型
1.0561
0.05%+0.0005
单位净值 [2024-06-03]
1.0561
累计净值 [2024-06-03]
净值估算 [2024-06-03 ]
- 最近一月：0.36%
- 最近一季：0.94%
- 最近半年：2.76%
- 今年以来：1.76%
- 最近一年：2.88%
- 最近两年：5.34%
- 最近三年：---
- 成立以来：5.61%
- 成立日期：2022-03-21
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.18亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.39亿元
- 投资风格：
- 管理公司：英大
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-06-03 | 1.0561 | 1.0561 | 0.05% |
| 2024-05-31 | 1.0556 | 1.0556 | 0.03% |
| 2024-05-30 | 1.0553 | 1.0553 | 0.00% |
| 2024-05-29 | 1.0553 | 1.0553 | 0.01% |
| 2024-05-28 | 1.0552 | 1.0552 | 0.01% |
| 2024-05-27 | 1.0551 | 1.0551 | 0.01% |
| 2024-05-24 | 1.0550 | 1.0550 | -0.01% |
| 2024-05-23 | 1.0551 | 1.0551 | 0.04% |
| 2024-05-22 | 1.0547 | 1.0547 | 0.02% |
| 2024-05-21 | 1.0545 | 1.0545 | -0.01% |
业绩分析
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更新日期：2024-05-29
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 英大安盈30天滚动持有债券发起式A | 0.07% | 0.28% | 0.74% | 2.77% | 2.82% | 1.68% |
| 同类型排名 | 2837/4885 | 2684/4885 | 3405/4885 | 1520/4885 | 2940/4885 | 2790/4885 |
| 上证指数 | -1.49% | 2.33% | 3.60% | 3.05% | -2.41% | 5.73% |
| 深证成指 | -2.49% | 2.63% | 2.57% | -2.84% | -12.75% | 0.71% |
| 沪深300 | -1.50% | 2.99% | 4.03% | 3.52% | -5.58% | 6.48% |
| 股票型 | -2.14% | 0.22% | 4.06% | -3.14% | -8.54% | -0.99% |
| 混合型 | -1.60% | 0.37% | 4.57% | -2.19% | -7.48% | -0.37% |
| 债券型 | 0.02% | 0.39% | 1.22% | 2.31% | 2.66% | 1.91% |
| FOF | -2.08% | 0.89% | 2.49% | -7.22% | -15.82% | -3.08% |
| QDII | -2.50% | 3.93% | 7.35% | -2.36% | -2.60% | 1.72% |
| 另类投资 | -1.01% | 0.78% | 7.55% | 7.15% | 10.57% | 6.82% |
| ETF | -2.25% | 0.19% | 3.60% | -3.13% | 5.13% | -0.90% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-12-31 | 0.18亿份 | 未公布 |
| 2023-09-30 | 0.00亿份 | 未公布 |
| 2023-06-30 | 0.00亿份 | 未公布 |
| 2023-03-31 | 0.00亿份 | 未公布 |
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