英大纯债债券A
(650001)公募债券型- 最近一月：0.40%
- 最近一季：1.38%
- 最近半年：1.38%
- 今年以来：4.28%
- 最近一年：8.15%
- 最近两年：10.47%
- 最近三年：10.55%
- 成立以来：69.88%
- 成立日期：2013-04-24
- 基金经理：张大铮 张婧珣 易祺坤
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：3.83亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：5.11亿元
- 投资风格：普通债券型
- 管理公司：英大
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-10-30 | 1.1517 | 1.5877 | -0.08% |
| 2024-10-29 | 1.1526 | 1.5886 | -0.09% |
| 2024-10-28 | 1.1536 | 1.5896 | 0.02% |
| 2024-10-25 | 1.1534 | 1.5894 | 0.30% |
| 2024-10-24 | 1.1500 | 1.5860 | -0.11% |
| 2024-10-23 | 1.1513 | 1.5873 | 0.06% |
| 2024-10-22 | 1.1506 | 1.5866 | 0.04% |
| 2024-10-21 | 1.1501 | 1.5861 | 0.14% |
| 2024-10-18 | 1.1485 | 1.5845 | 0.19% |
| 2024-10-17 | 1.1463 | 1.5823 | 0.05% |
更新日期：2024-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 英大纯债债券A | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 同类型排名 | 6301/6564 | 6262/6564 | 6318/6564 | 6329/6564 | 6329/6564 | 6332/6564 |
| 上证指数 | -2.23% | -5.71% | -10.72% | -11.16% | -13.42% | -9.10% |
| 深证成指 | 188.65% | 178.37% | 163.58% | 162.29% | 155.63% | -16.18% |
| 沪深300 | 14.23% | 10.16% | 4.30% | 3.79% | 1.16% | -7.92% |
| 股票型 | -0.00% | -0.01% | -0.02% | -0.02% | -0.02% | -0.02% |
| 混合型 | -0.01% | -0.03% | -0.08% | -0.08% | -0.09% | -0.08% |
| 债券型 | -0.00% | 0.03% | 0.06% | 0.11% | 0.20% | 0.15% |
| FOF | -0.47% | -1.79% | -4.67% | -4.15% | -1.38% | -1.01% |
| QDII | 2.27% | 0.68% | -0.73% | 0.62% | 6.18% | 2.12% |
| 另类投资 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| ETF | -0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.12% | 0.38% | 0.72% | 1.40% | 0.00% |
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-12-31 | 3.83亿份 | 未公布 |
| 2023-09-30 | 3.79亿份 | 未公布 |
| 2023-06-30 | 4.24亿份 | 未公布 |
| 2023-03-31 | 4.20亿份 | 未公布 |
| 2022-06-30 | 4.78亿份 | 未公布 |
易祺坤 上任时间：2017-12-28
易祺坤先生:北京大学理学学士。曾任寰富投资咨询(上海)有限公司任衍生品交易员。2013年10月加入英大基金管理有限公司,历任寰富投资衍生品交易员,英大基金管理有限公司交易管理部交易员、临时负责人、副总经理。现任固定收益部总经理助理,英大纯债债券型证券投资基金、英大通盈纯债债券型证券投资基金、英大现金宝货币市场基金、英大灵活配置混合型发起式证券投资基金、英大安惠纯债债券型证券投资基金、英大安鑫66个月定期开放债券型证券投资基金和英大智享债 展开∨ 收起∧
张大铮 上任时间：2020-01-06
张大铮先生:香港中文大学工商管理硕士。历任中银国际证券有限责任公司高级分析员,中国国际金融有限公司固定收益部副总经理、资产管理部副总经理,摩根士丹利华鑫基金管理有限公司助理总经理、固定收益投资部总监,民生基金管理有限公司(筹)副总裁。2019年5月加入英大基金,现任副总经理兼固定收益部总经理,英大纯债债券型证券投资基金、英大灵活配置混合型发起式证券投资基金、英大策略优选混合型证券投资基金、英大通盈纯债债券型证券投资基金、英大安惠纯债债券 展开∨ 收起∧
张婧珣 上任时间：2023-06-12
张婧珣女士:国籍中国,硕士研究生,曾任寰富投资有限公司交易员,蓝石资产管理有限公司交易经理,民生基金(筹)研究部研究员,2019年10月加入英大基金管理有限公司,历任固定收益部研究员、固定收益部基金经理助理。2023年6月12日担任英大纯债债券型证券投资基金、英大安惠纯债债券型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧
| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-10-25 | 英大纯债债券型证券投资基金2024年第3季度报告 |
| 2024-10-25 | 英大基金管理有限公司旗下基金2024年第3季度报告提示性公告 |
| 2024-10-14 | 英大基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金新增上海攀赢基金销售有限公司为销售机构的公告 |
| 2024-10-09 | 英大基金管理有限公司关于旗下基金所持停牌股票估值调整的公告 |
| 2024-08-30 | 英大纯债债券型证券投资基金2024年中期报告 |
| 2024-08-30 | 英大基金管理有限公司旗下基金2024年中期报告提示性公告 |
| 2024-07-30 | 英大基金管理有限公司关于终止喜鹊财富基金销售有限公司办理旗下基金相关销售业务的公告 |
| 2024-07-19 | 英大纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告 |
| 2024-07-19 | 英大基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告 |
| 2024-06-29 | 英大基金管理有限公司公募基金风险等级评价说明(2024年6月) |
| 2024-06-24 | 英大基金管理有限公司关于增加兴业银行股份有限公司银银平台为英大安悦纯债债券型证券投资基金销售机构的公告 |
| 2024-06-12 | 英大纯债债券型证券投资基金(英大纯债债券A份额)基金产品资料概要(更新) |
| 2024-06-12 | 英大纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2024年第1号） |
| 2024-06-12 | 英大基金管理有限公司关于旗下部分基金更新招募说明书及基金产品资料概要的提示性公告 |
| 2024-05-15 | 关于英大纯债债券型证券投资基金恢复大额申购、大额转换转入、定期定额投资业务的公告 |
| 2024-05-14 | 英大基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金新增华夏银行股份有限公司华夏e家为销售平台的公告 |
| 2024-04-22 | 英大纯债债券型证券投资基金2024年第1季度报告 |
| 2024-04-22 | 英大基金管理有限公司旗下基金2024年第1季度报告提示性公告 |
| 2024-03-30 | 英大纯债债券型证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-03-30 | 英大基金管理有限公司旗下基金2023年年报提示性公告 |