汇安添利18个月持有混合C
(014804)公募混合型
0.9050
-0.04%-0.0004
单位净值 [2024-05-31]
0.9050
累计净值 [2024-05-31]
净值估算 [2024-05-31 ]
- 最近一月：0.11%
- 最近一季：0.98%
- 最近半年：1.25%
- 今年以来：1.05%
- 最近一年：-3.25%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-9.50%
- 成立日期：2022-08-10
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.03亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.02亿元
- 投资风格：
- 管理公司：汇安
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-05-31 | 0.9050 | 0.9050 | -0.04% |
| 2024-05-30 | 0.9054 | 0.9054 | -0.06% |
| 2024-05-29 | 0.9059 | 0.9059 | 0.09% |
| 2024-05-28 | 0.9051 | 0.9051 | -0.04% |
| 2024-05-27 | 0.9055 | 0.9055 | 0.12% |
| 2024-05-24 | 0.9044 | 0.9044 | -0.07% |
| 2024-05-23 | 0.9050 | 0.9050 | -0.11% |
| 2024-05-22 | 0.9060 | 0.9060 | 0.00% |
| 2024-05-21 | 0.9060 | 0.9060 | -0.07% |
| 2024-05-20 | 0.9066 | 0.9066 | 0.13% |
易天富雷达测评
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| 测评结果 |  |
| 综合测评 | 盈利能力中等；波动非常小，获利稳定；风险非常小，亏损风险极低。短期盈利能力有上升趋势。波动和风险有减小趋势。该基金稳定性较好，稳健型投资者可关注。 |
| 盈利雷达 | 小 大 |
| 波动雷达 | 小 大 |
| 风险雷达 | 小 大 |
业绩分析
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更新日期：2024-05-29
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 汇安添利18个月持有混合C | -0.10% | 0.08% | 1.21% | 1.35% | -3.82% | 1.06% |
| 同类型排名 | 1389/8695 | 5534/8695 | 6799/8695 | 3201/8695 | 4222/8695 | 4148/8695 |
| 上证指数 | -1.49% | 2.33% | 3.60% | 3.05% | -2.41% | 5.73% |
| 深证成指 | -2.49% | 2.63% | 2.57% | -2.84% | -12.75% | 0.71% |
| 沪深300 | -1.50% | 2.99% | 4.03% | 3.52% | -5.58% | 6.48% |
| 股票型 | -2.14% | 0.22% | 4.06% | -3.14% | -8.54% | -0.99% |
| 混合型 | -1.60% | 0.37% | 4.57% | -2.19% | -7.48% | -0.37% |
| 债券型 | 0.02% | 0.39% | 1.22% | 2.31% | 2.66% | 1.91% |
| FOF | -2.08% | 0.89% | 2.49% | -7.22% | -15.82% | -3.08% |
| QDII | -2.50% | 3.93% | 7.35% | -2.36% | -2.60% | 1.72% |
| 另类投资 | -1.01% | 0.78% | 7.55% | 7.15% | 10.57% | 6.82% |
| ETF | -2.25% | 0.19% | 3.60% | -3.13% | 5.13% | -0.90% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-12-31 | 1.03亿份 | 未公布 |
| 2023-09-30 | 1.03亿份 | 未公布 |
| 2023-06-30 | 1.03亿份 | 未公布 |
| 2023-03-31 | 1.03亿份 | 未公布 |
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-04-20 | 汇安基金管理有限责任公司旗下部分基金2024年第一季度报告提示性公告 |
| 2024-04-20 | 汇安添利18个月持有期混合型证券投资基金2024年第一季度报告 |
| 2024-04-19 | 汇安添利18个月持有期混合型证券投资基金基金产品资料概要（更新） |
| 2024-04-19 | 汇安基金管理有限责任公司汇安添利18个月持有期混合型证券投资基金（2024年第1号）招募说明书（更新）二零二四年四月 |
| 2024-03-30 | 汇安添利18个月持有期混合型证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-03-30 | 汇安基金管理有限责任公司旗下部分基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-02-19 | 汇安添利18个月持有期混合型证券投资基金开放日常赎回、转换转出业务的公告 |
| 2024-02-17 | 汇安添利18个月持有期混合型证券投资基金开放日常赎回、转换转出业务的公告 |
| 2024-02-16 | 汇安添利18个月持有期混合型证券投资基金开放日常赎回、转换转出业务的公告 |
| 2024-02-15 | 汇安添利18个月持有期混合型证券投资基金开放日常赎回、转换转出业务的公告 |
| 2024-02-14 | 汇安添利18个月持有期混合型证券投资基金开放日常赎回、转换转出业务的公告 |
| 2024-02-13 | 汇安添利18个月持有期混合型证券投资基金开放日常赎回、转换转出业务的公告 |
| 2024-02-10 | 汇安添利18个月持有期混合型证券投资基金开放日常赎回、转换转出业务的公告 |
| 2024-02-09 | 汇安添利18个月持有期混合型证券投资基金开放日常赎回、转换转出业务的公告 |
| 2024-01-20 | 汇安基金管理有限责任公司旗下部分基金2023年第四季度报告提示性公告 |
| 2024-01-20 | 汇安添利18个月持有期混合型证券投资基金2023年第四季度报告 |
| 2023-10-25 | 汇安添利18个月持有期混合型证券投资基金2023年第三季度报告 |
| 2023-10-25 | 汇安基金管理有限责任公司旗下部分基金2023年第三季度报告提示性公告 |
| 2023-08-31 | 汇安添利18个月持有期混合型证券投资基金2023年中期报告 |
| 2023-08-31 | 汇安基金管理有限责任公司旗下部分基金2023年中期报告提示性公告 |