财通资管睿达一年定开债发起
(015330)公募混合型
1.0245
-0.01%-0.0001
单位净值 [2024-05-31]
1.0927
累计净值 [2024-05-31]
净值估算 [2024-05-31 ]
- 最近一月：1.67%
- 最近一季：2.29%
- 最近半年：3.95%
- 今年以来：3.36%
- 最近一年：5.48%
- 最近两年：9.60%
- 最近三年：---
- 成立以来：9.58%
- 成立日期：2022-05-11
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：30.10亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：36.06亿元
- 投资风格：
- 管理公司：财通资管
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2023-12-31 | 36.06 | 30.54 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 36.00 | 99.82% | 99.85% | 0.06 | 0.18% | 0.15% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2023-09-30 | 35.39 | 30.22 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 35.32 | 99.77% | 99.80% | 0.07 | 0.23% | 0.20% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2023-06-30 | 40.04 | 30.18 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 39.94 | 99.67% | 99.75% | 0.10 | 0.33% | 0.25% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2023-03-31 | 47.43 | 30.42 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 47.36 | 99.75% | 99.84% | 0.08 | 0.25% | 0.16% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2022-12-31 | 45.05 | 29.48 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 44.98 | 99.77% | 99.84% | 0.07 | 0.23% | 0.15% | 0.00 | 0.00% | 0.01% |
| 2022-09-30 | 44.84 | 30.36 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 44.67 | 99.45% | 99.63% | 0.16 | 0.54% | 0.36% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |