万家鑫怡债券A
(016928)公募债券型
1.0399
0.01%+0.0001
单位净值 [2024-11-08]
1.0621
累计净值 [2024-11-08]
净值估算 [2024-11-08 ]
- 最近一月：0.53%
- 最近一季：0.56%
- 最近半年：2.17%
- 今年以来：3.08%
- 最近一年：4.03%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：6.29%
- 成立日期：2022-12-02
- 基金经理：段博卿
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：24.37亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：28.18亿元
- 投资风格：
- 管理公司：万家
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-11-08 | 1.0399 | 1.0621 | 0.01% |
| 2024-11-07 | 1.0398 | 1.0620 | 0.06% |
| 2024-11-06 | 1.0392 | 1.0614 | -0.04% |
| 2024-11-05 | 1.0396 | 1.0618 | 0.04% |
| 2024-11-04 | 1.0392 | 1.0614 | 0.02% |
| 2024-11-01 | 1.0390 | 1.0612 | 0.06% |
| 2024-10-31 | 1.0384 | 1.0606 | 0.05% |
| 2024-10-30 | 1.0379 | 1.0601 | -0.02% |
| 2024-10-29 | 1.0381 | 1.0603 | 0.03% |
| 2024-10-28 | 1.0378 | 1.0600 | 0.02% |
业绩分析
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更新日期：2024-11-08
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 万家鑫怡债券A | 0.09% | 0.53% | 0.56% | 2.17% | 4.03% | 3.08% |
| 同类型排名 | 4664/6624 | 2100/6624 | 1856/6624 | 901/6624 | 2008/6624 | 2775/6624 |
| 上证指数 | 5.51% | -1.07% | 20.29% | 10.35% | 13.10% | 16.05% |
| 深成指 | 241.13% | 219.84% | 288.92% | 256.78% | 265.67% | 17.19% |
| 沪深300 | 25.43% | 17.60% | 43.00% | 31.18% | 34.45% | 19.61% |
| 股票型 | 5.86% | -1.58% | 24.49% | 12.66% | 7.84% | 14.77% |
| 混合型 | 3.91% | -1.78% | 16.34% | 7.05% | 3.92% | 7.60% |
| 债券型 | 0.34% | 0.33% | 0.92% | 1.38% | 3.06% | 3.11% |
| FOF | 5.91% | 0.04% | 26.33% | 15.05% | 3.75% | 11.24% |
| QDII | 3.27% | -0.76% | 24.92% | 14.67% | 10.64% | 18.01% |
| 另类投资 | -0.80% | -0.06% | 1.95% | 1.14% | 6.69% | 6.58% |
| ETF | 6.19% | -1.55% | 27.79% | 16.53% | 10.32% | 17.53% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2024-06-30 | 24.37亿份 | 未公布 |
| 2024-03-31 | 43.59亿份 | 未公布 |
| 2023-12-31 | 52.59亿份 | 未公布 |
| 2023-09-30 | 67.85亿份 | 未公布 |
| 2023-06-30 | 62.15亿份 | 未公布 |
基金经理
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段博卿 上任时间：2024-06-27
段博卿先生:国籍中国,杜克大学经济学硕士,具有基金从业资格。曾任职于渣打银行(中国)有限公司、泰康资产管理有限责任公司和平安银行股份有限公司,2018年10月加入长信基金管理有限责任公司,历任基金经理助理,现任职于现金理财部。2019年11月29日至2021年4月15日任长信利息收益开放式证券投资基金基金经理。2020年3月2日至2021年4月15日担任长信稳鑫三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2020年3月2日至2021 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-10-25 | 万家基金管理有限公司关于旗下部分基金在华创证券开通申购、转换、定投业务及参与其费率优惠活动的公告 |
| 2024-10-24 | 万家基金管理有限公司旗下基金季度报告提示性公告 |
| 2024-10-24 | 万家鑫怡债券型证券投资基金2024年第3季度报告 |
| 2024-10-09 | 万家基金管理有限公司关于旗下基金持有的停牌股票估值方法变更的提示性公告 |
| 2024-10-08 | 万家基金管理有限公司关于旗下基金持有的停牌股票估值方法变更的提示性公告 |
| 2024-08-30 | 万家鑫怡债券型证券投资基金2024年中期报告 |
| 2024-08-30 | 万家基金管理有限公司旗下基金中期报告提示性公告 |
| 2024-08-26 | 万家基金管理有限公司关于旗下部分基金在浙商银行同业代销平台开通申购、转换、定投业务及参与其费率优惠活动的公告 |
| 2024-07-30 | 万家基金管理有限公司关于旗下部分基金参加江苏银行费率优惠活动的公告 |
| 2024-07-24 | 万家基金管理有限公司关于旗下部分基金在平安证券开通申购、转换、定投业务及参与其费率优惠活动的公告 |
| 2024-07-18 | 万家基金管理有限公司旗下基金季度报告提示性公告 |
| 2024-07-18 | 万家鑫怡债券型证券投资基金2024年第2季度报告 |
| 2024-07-02 | 万家鑫怡债券型证券投资基金基金产品资料概要（更新） |
| 2024-07-02 | 万家鑫怡债券型证券投资基金更新招募说明书(2024年第1号) |
| 2024-07-02 | 万家基金管理有限公司关于旗下公开募集证券投资基金更新招募说明书和基金产品资料概要的提示性公告 |
| 2024-06-28 | 万家基金管理有限公司关于旗下指数基金持有的股票估值方法变更的提示性公告 |
| 2024-06-28 | 万家鑫怡债券型证券投资基金基金产品资料概要（更新） |
| 2024-06-28 | 万家基金管理有限公司关于旗下公开募集证券投资基金更新基金产品资料概要的提示性公告 |
| 2024-06-28 | 万家基金管理有限公司关于旗下部分基金在华泰证券开通申购、转换、定投业务及参与其费率优惠活动的公告 |
| 2024-06-28 | 万家鑫怡债券型证券投资基金基金经理变更公告 |