弘毅远方中短债债券C
(017546)公募债券型
1.0240
0.01%+0.0001
单位净值 [2024-05-31]
1.0240
累计净值 [2024-05-31]
净值估算 [2024-05-31 ]
- 最近一月：0.18%
- 最近一季：-0.28%
- 最近半年：0.96%
- 今年以来：0.53%
- 最近一年：2.37%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：2.40%
- 成立日期：2023-05-23
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：5.66亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：7.79亿元
- 投资风格：
- 管理公司：弘毅远方
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-05-31 | 1.0240 | 1.0240 | 0.01% |
| 2024-05-30 | 1.0239 | 1.0239 | 0.01% |
| 2024-05-29 | 1.0238 | 1.0238 | 0.00% |
| 2024-05-28 | 1.0238 | 1.0238 | 0.02% |
| 2024-05-27 | 1.0236 | 1.0236 | 0.01% |
| 2024-05-24 | 1.0235 | 1.0235 | 0.00% |
| 2024-05-23 | 1.0235 | 1.0235 | 0.03% |
| 2024-05-22 | 1.0232 | 1.0232 | 0.00% |
| 2024-05-21 | 1.0232 | 1.0232 | 0.00% |
| 2024-05-20 | 1.0232 | 1.0232 | 0.02% |
业绩分析
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更新日期：2024-05-31
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 弘毅远方中短债债券C | 0.06% | 0.14% | -0.30% | 0.95% | 2.35% | 0.51% |
| 同类型排名 | 3069/4885 | 4514/4885 | 4826/4885 | 4221/4885 | 3334/4885 | 4456/4885 |
| 上证指数 | -1.49% | 2.33% | 3.60% | 3.05% | -2.41% | 5.73% |
| 深证成指 | -2.49% | 2.63% | 2.57% | -2.84% | -12.75% | 0.71% |
| 沪深300 | -1.50% | 2.99% | 4.03% | 3.52% | -5.58% | 6.48% |
| 股票型 | -2.14% | 0.22% | 4.06% | -3.14% | -8.54% | -0.99% |
| 混合型 | -1.60% | 0.37% | 4.57% | -2.19% | -7.48% | -0.37% |
| 债券型 | 0.02% | 0.39% | 1.22% | 2.31% | 2.66% | 1.91% |
| FOF | -2.08% | 0.89% | 2.49% | -7.22% | -15.82% | -3.08% |
| QDII | -2.50% | 3.93% | 7.35% | -2.36% | -2.60% | 1.72% |
| 另类投资 | -1.01% | 0.78% | 7.55% | 7.15% | 10.57% | 6.82% |
| ETF | -2.25% | 0.19% | 3.60% | -3.13% | 5.13% | -0.90% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-12-31 | 5.66亿份 | 未公布 |
| 2023-09-30 | 4.34亿份 | 未公布 |
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-04-19 | 弘毅远方中短债债券型证券投资基金2024年第一季度报告 |
| 2024-04-19 | 弘毅远方基金管理有限公司旗下基金2024年第一季度报告提示性公告 |
| 2024-03-28 | 弘毅远方中短债债券型证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-03-28 | 弘毅远方基金管理有限公司关于公司旗下基金2023年年度报告的提示性公告 |
| 2024-02-07 | 弘毅远方中短债债券型证券投资基金2024年春节假期前暂停大额申购、转换转入及定期定额投资业务的公告 |
| 2024-01-19 | 弘毅远方中短债债券型证券投资基金2023年第四季度报告 |
| 2024-01-19 | 弘毅远方基金管理有限公司旗下基金2023年第四季度报告提示性公告 |
| 2024-01-03 | 弘毅远方中短债债券型证券投资基金托管协议 |
| 2024-01-03 | 弘毅远方中短债债券型证券投资基金基金合同 |
| 2024-01-03 | 弘毅远方中短债债券型证券投资基金更新的招募说明书（2024年第1号） |
| 2024-01-03 | 弘毅远方中短债债券型证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要更新编制日期：2024年01月02日 |
| 2024-01-03 | 弘毅远方基金管理有限公司关于弘毅远方中短债债券型证券投资基金增加E类基金份额并修改基金合同及托管协议的公告 |
| 2024-01-03 | 弘毅远方中短债债券型证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要更新 |
| 2023-12-27 | 弘毅远方中短债债券型证券投资基金2024年元旦节假期前暂停申购、转换转入及定期定额投资业务的公告 |
| 2023-11-13 | 弘毅远方中短债债券型证券投资基金更新的招募说明书（2023年第4号） |
| 2023-11-13 | 弘毅远方中短债债券型证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要更新编制日期：2023年11月10日 |
| 2023-11-13 | 弘毅远方中短债债券型证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要更新 |
| 2023-10-25 | 弘毅远方基金管理有限公司旗下基金2023年第三季度报告提示性公告 |
| 2023-10-25 | 弘毅远方中短债债券型证券投资基金2023年第三季度报告 |
| 2023-09-20 | 弘毅远方中短债债券型证券投资基金2023年中秋节、国庆节前暂停申购、转换转入及定期定额投资业务的公告 |