弘毅远方民企领先100ETF
(159973)公募ETF指数型
1.1416
-0.63%-0.0072
单位净值 [2024-05-31]
1.1416
累计净值 [2024-05-31]
净值估算 [2024-05-31 ]
- 最近一月：-1.25%
- 最近一季：2.48%
- 最近半年：-0.02%
- 今年以来：0.25%
- 最近一年：-11.89%
- 最近两年：-22.26%
- 最近三年：-40.16%
- 成立以来：14.16%
- 成立日期：2019-07-16
- 基金经理：戴家伟
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：3.72亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：5.05亿元
- 投资风格：
- 管理公司：弘毅远方
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-05-31 | 1.1416 | 1.1416 | -0.63% |
| 2024-05-30 | 1.1488 | 1.1488 | 0.02% |
| 2024-05-29 | 1.1486 | 1.1486 | 0.54% |
| 2024-05-28 | 1.1424 | 1.1424 | -1.08% |
| 2024-05-27 | 1.1549 | 1.1549 | 0.80% |
| 2024-05-24 | 1.1457 | 1.1457 | -1.44% |
| 2024-05-23 | 1.1624 | 1.1624 | -1.22% |
| 2024-05-22 | 1.1768 | 1.1768 | 0.65% |
| 2024-05-21 | 1.1692 | 1.1692 | -0.62% |
| 2024-05-20 | 1.1765 | 1.1765 | 0.25% |
业绩分析
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更新日期：2024-05-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 弘毅远方民企领先100ETF | -2.29% | 0.42% | 5.56% | -1.18% | -13.89% | 0.32% |
| 同类型排名 | 395/869 | 363/869 | 267/869 | 404/869 | 580/869 | 367/869 |
| 上证指数 | -1.49% | 2.33% | 3.60% | 3.05% | -2.41% | 5.73% |
| 深证成指 | -2.49% | 2.63% | 2.57% | -2.84% | -12.75% | 0.71% |
| 沪深300 | -1.50% | 2.99% | 4.03% | 3.52% | -5.58% | 6.48% |
| 股票型 | -2.14% | 0.22% | 4.06% | -3.14% | -8.54% | -0.99% |
| 混合型 | -1.60% | 0.37% | 4.57% | -2.19% | -7.48% | -0.37% |
| 债券型 | 0.02% | 0.39% | 1.22% | 2.31% | 2.66% | 1.91% |
| FOF | -2.08% | 0.89% | 2.49% | -7.22% | -15.82% | -3.08% |
| QDII | -2.50% | 3.93% | 7.35% | -2.36% | -2.60% | 1.72% |
| 另类投资 | -1.01% | 0.78% | 7.55% | 7.15% | 10.57% | 6.82% |
| ETF | -2.25% | 0.19% | 3.60% | -3.13% | 5.13% | -0.90% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-06-30 | 3.72亿份 | 未公布 |
| 2023-03-31 | 3.72亿份 | 未公布 |
| 2022-03-31 | 3.72亿份 | 未公布 |
| 2021-09-30 | 3.72亿份 | 未公布 |
| 2021-06-30 | 3.72亿份 | 未公布 |
基金经理
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戴家伟 上任时间：2019-08-05
戴家伟先生:中国,研究生、硕士。2016年1月加入弘毅远方基金管理有限公司筹备组,现任弘毅远方基金管理有限公司量化投资部基金经理,并自2019年8月5日起担任弘毅远方国证民企领先100交易型开放式指数证券投资基金基金经理至今。在加入弘毅投资前,戴家伟先生曾任平安信托有限公司产品总监、广发基金管理有限公司产品经理等职务。2019年12月19日起担任弘毅远方国证消费100交易型开放式指数证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧
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