合煦智远稳进纯债债券A
(017796)公募债券型
1.0369
0.00%0.0000
单位净值 [2024-05-31]
1.0369
累计净值 [2024-05-31]
净值估算 [2024-05-31 ]
- 最近一月：0.29%
- 最近一季：0.74%
- 最近半年：1.99%
- 今年以来：1.42%
- 最近一年：2.73%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：3.69%
- 成立日期：2023-03-06
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.62亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.04亿元
- 投资风格：
- 管理公司：合煦智远
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-05-31 | 1.0369 | 1.0369 | 0.00% |
| 2024-05-30 | 1.0369 | 1.0369 | 0.02% |
| 2024-05-29 | 1.0367 | 1.0367 | 0.02% |
| 2024-05-28 | 1.0365 | 1.0365 | 0.01% |
| 2024-05-27 | 1.0364 | 1.0364 | 0.00% |
| 2024-05-24 | 1.0364 | 1.0364 | 0.01% |
| 2024-05-23 | 1.0363 | 1.0363 | 0.02% |
| 2024-05-22 | 1.0361 | 1.0361 | -0.01% |
| 2024-05-21 | 1.0362 | 1.0362 | 0.02% |
| 2024-05-20 | 1.0360 | 1.0360 | -0.02% |
业绩分析
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更新日期：2024-05-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 合煦智远稳进纯债债券A | 0.03% | 0.26% | 0.72% | 1.97% | 2.76% | 1.38% |
| 同类型排名 | 3957/4885 | 2970/4885 | 3544/4885 | 3130/4885 | 3002/4885 | 3591/4885 |
| 上证指数 | -1.49% | 2.33% | 3.60% | 3.05% | -2.41% | 5.73% |
| 深证成指 | -2.49% | 2.63% | 2.57% | -2.84% | -12.75% | 0.71% |
| 沪深300 | -1.50% | 2.99% | 4.03% | 3.52% | -5.58% | 6.48% |
| 股票型 | -2.14% | 0.22% | 4.06% | -3.14% | -8.54% | -0.99% |
| 混合型 | -1.60% | 0.37% | 4.57% | -2.19% | -7.48% | -0.37% |
| 债券型 | 0.02% | 0.39% | 1.22% | 2.31% | 2.66% | 1.91% |
| FOF | -2.08% | 0.89% | 2.49% | -7.22% | -15.82% | -3.08% |
| QDII | -2.50% | 3.93% | 7.35% | -2.36% | -2.60% | 1.72% |
| 另类投资 | -1.01% | 0.78% | 7.55% | 7.15% | 10.57% | 6.82% |
| ETF | -2.25% | 0.19% | 3.60% | -3.13% | 5.13% | -0.90% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-12-31 | 0.62亿份 | 未公布 |
| 2023-09-30 | 1.32亿份 | 未公布 |
| 2023-06-30 | 1.75亿份 | 未公布 |
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-04-27 | 合煦智远稳进纯债债券型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新 |
| 2024-04-27 | 合煦智远基金管理有限公司旗下基金更新招募说明书及基金产品资料概要提示性公告 |
| 2024-04-27 | 合煦智远稳进纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2024年第2号） |
| 2024-04-20 | 合煦智远基金管理有限公司旗下基金2024年第一季度报告提示性公告 |
| 2024-04-20 | 合煦智远稳进纯债债券型证券投资基金2024年第一季度报告 |
| 2024-03-29 | 合煦智远基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-03-29 | 合煦智远稳进纯债债券型证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-01-20 | 合煦智远基金管理有限公司旗下基金2023年第四季度报告提示性公告 |
| 2024-01-20 | 合煦智远稳进纯债债券型证券投资基金2023年第四季度报告 |
| 2024-01-19 | 合煦智远稳进纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2024年第1号） |
| 2024-01-19 | 合煦智远稳进纯债债券型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新 |
| 2024-01-19 | 合煦智远稳进纯债债券型证券投资基金更新招募说明书及基金产品资料概要提示性公告 |
| 2024-01-10 | 合煦智远基金管理有限公司关于旗下基金增加济安财富（北京）基金销售有限公司为基金销售机构并参与其费率优惠活动的公告 |
| 2023-11-29 | 限公司、中信证券(山东)有限责任公司、中信证券华南股份有限公司、中信期货有限公司为基金销售机构并参与其费率优惠活动的公告 |
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| 2023-10-25 | 合煦智远稳进纯债债券型证券投资基金2023年第三季度报告 |
| 2023-10-20 | 合煦智远基金管理有限公司关于旗下基金增加上海大智慧基金销售有限公司为基金销售机构并参与其费率优惠活动的公告 |
| 2023-09-28 | 合煦智远基金管理有限公司关于旗下基金增加国金证券股份有限公司为基金销售机构并参与其费率优惠活动的公告 |
| 2023-09-05 | 合煦智远基金管理有限公司关于旗下部分基金增加上海证券有限责任公司为基金销售机构并参与其费率优惠活动的公告 |
| 2023-08-31 | 合煦智远基金管理有限公司旗下基金2023年中期报告提示性公告 |