万家北证50成份指数发起式C
(018121)公募股票型指数型
0.8773
0.02%+0.0002
单位净值 [2024-05-31]
0.8773
累计净值 [2024-05-31]
净值估算 [2024-05-31 ]
- 最近一月:-4.36%
- 最近一季:-15.02%
- 最近半年:-19.14%
- 今年以来:-27.44%
- 最近一年:-11.85%
- 最近两年:---
- 最近三年:---
- 成立以来:-12.27%
- 成立日期:2023-05-05
- 基金经理:---
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:2.16亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:3.96亿元
- 投资风格:
- 管理公司:万家
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
2024-05-31 | 0.8773 | 0.8773 | 0.02% |
2024-05-30 | 0.8771 | 0.8771 | -1.33% |
2024-05-29 | 0.8889 | 0.8889 | -0.41% |
2024-05-28 | 0.8926 | 0.8926 | -0.13% |
2024-05-27 | 0.8938 | 0.8938 | 0.45% |
2024-05-24 | 0.8898 | 0.8898 | -2.07% |
2024-05-23 | 0.9086 | 0.9086 | 1.60% |
2024-05-22 | 0.8943 | 0.8943 | 1.20% |
2024-05-21 | 0.8837 | 0.8837 | -1.11% |
2024-05-20 | 0.8936 | 0.8936 | 0.15% |
易天富雷达测评
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测评结果 | |
综合测评 | 盈利能力较低,处于同类型基金平均水平之下;波动情况比同类型基金要大;风险高于同类型基金。短期盈利能力有下降趋势。波动和风险有加大趋势。 |
盈利雷达 | 小 大 |
波动雷达 | 小 大 |
风险雷达 | 小 大 |
业绩分析
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更新日期:2024-05-29
名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
万家北证50成份指数发起式C | 1.01% | -2.01% | -10.77% | -23.07% | -10.83% | -26.17% |
同类型排名 | 67/3043 | 2523/3043 | 3022/3043 | 2964/3043 | 1845/3043 | 3038/3043 |
上证指数 | -1.49% | 2.33% | 3.60% | 3.05% | -2.41% | 5.73% |
深证成指 | -2.49% | 2.63% | 2.57% | -2.84% | -12.75% | 0.71% |
沪深300 | -1.50% | 2.99% | 4.03% | 3.52% | -5.58% | 6.48% |
股票型 | -2.14% | 0.22% | 4.06% | -3.14% | -8.54% | -0.99% |
混合型 | -1.60% | 0.37% | 4.57% | -2.19% | -7.48% | -0.37% |
债券型 | 0.02% | 0.39% | 1.22% | 2.31% | 2.66% | 1.91% |
FOF | -2.08% | 0.89% | 2.49% | -7.22% | -15.82% | -3.08% |
QDII | -2.50% | 3.93% | 7.35% | -2.36% | -2.60% | 1.72% |
另类投资 | -1.01% | 0.78% | 7.55% | 7.15% | 10.57% | 6.82% |
ETF | -2.25% | 0.19% | 3.60% | -3.13% | 5.13% | -0.90% |
基金份额分析
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时间 | 总份额 | 持有人数 |
---|---|---|
2023-12-31 | 2.16亿份 | 未公布 |
2023-09-30 | 0.45亿份 | 未公布 |
最新基金公告
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