万家颐德一年持有期混合A
(018242)公募混合型
0.8788
0.40%+0.0035
单位净值 [2024-05-31]
0.8788
累计净值 [2024-05-31]
净值估算 [2024-05-31 ]
- 最近一月:2.77%
- 最近一季:10.61%
- 最近半年:7.20%
- 今年以来:8.79%
- 最近一年:-9.63%
- 最近两年:---
- 最近三年:---
- 成立以来:-12.12%
- 成立日期:2023-05-05
- 基金经理:---
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:6.65亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:5.53亿元
- 投资风格:
- 管理公司:万家
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
2024-05-31 | 0.8788 | 0.8788 | 0.40% |
2024-05-30 | 0.8753 | 0.8753 | -0.42% |
2024-05-29 | 0.8790 | 0.8790 | -0.15% |
2024-05-28 | 0.8803 | 0.8803 | -0.47% |
2024-05-27 | 0.8845 | 0.8845 | 1.06% |
2024-05-24 | 0.8752 | 0.8752 | 0.52% |
2024-05-23 | 0.8707 | 0.8707 | -1.83% |
2024-05-22 | 0.8869 | 0.8869 | 0.12% |
2024-05-21 | 0.8858 | 0.8858 | -1.15% |
2024-05-20 | 0.8961 | 0.8961 | 1.07% |
易天富雷达测评
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测评结果 | |
综合测评 | 盈利能力中等偏上,稍高于同类型基金平均水平;波动情况处于同类型基金中等水平;风险中等。短期盈利能力有上升趋势。 |
盈利雷达 | 小 大 |
波动雷达 | 小 大 |
风险雷达 | 小 大 |
业绩分析
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更新日期:2024-05-29
名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
万家颐德一年持有期混合A | -0.62% | 4.38% | 12.67% | 6.86% | -9.48% | 8.97% |
同类型排名 | 2811/8695 | 405/8695 | 573/8695 | 830/8695 | 5272/8695 | 829/8695 |
上证指数 | -1.49% | 2.33% | 3.60% | 3.05% | -2.41% | 5.73% |
深证成指 | -2.49% | 2.63% | 2.57% | -2.84% | -12.75% | 0.71% |
沪深300 | -1.50% | 2.99% | 4.03% | 3.52% | -5.58% | 6.48% |
股票型 | -2.14% | 0.22% | 4.06% | -3.14% | -8.54% | -0.99% |
混合型 | -1.60% | 0.37% | 4.57% | -2.19% | -7.48% | -0.37% |
债券型 | 0.02% | 0.39% | 1.22% | 2.31% | 2.66% | 1.91% |
FOF | -2.08% | 0.89% | 2.49% | -7.22% | -15.82% | -3.08% |
QDII | -2.50% | 3.93% | 7.35% | -2.36% | -2.60% | 1.72% |
另类投资 | -1.01% | 0.78% | 7.55% | 7.15% | 10.57% | 6.82% |
ETF | -2.25% | 0.19% | 3.60% | -3.13% | 5.13% | -0.90% |
基金份额分析
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时间 | 总份额 | 持有人数 |
---|---|---|
2023-12-31 | 6.65亿份 | 未公布 |
2023-09-30 | 6.65亿份 | 未公布 |
最新基金公告
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