南方金ETF联接C
(018392)公募QDII指数型ETF联接
1.2146
-1.16%-0.0141
单位净值 [2024-05-21]
1.2146
累计净值 [2024-05-21]
- 最近一月：0.33%
- 最近一季：16.30%
- 最近半年：19.49%
- 今年以来：15.86%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：21.46%
- 成立日期：2023-07-25
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.04亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.20亿元
- 投资风格：
- 管理公司：南方
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2023-12-31 | 0.20 | 0.19 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 4.84% | 4.52% | 0.00 | 2.07% | 1.93% | 0.01 | 5.29% | 5.24% |
| 2023-09-30 | 0.19 | 0.18 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 2.82% | 2.61% | 0.01 | 4.60% | 4.25% | 0.01 | 5.35% | 7.77% |