朱雀产业精选混合A
(018405)公募混合型
0.9286
-0.46%-0.0043
单位净值 [2024-05-31]
0.9286
累计净值 [2024-05-31]
净值估算 [2024-05-31 ]
- 最近一月：0.63%
- 最近一季：1.42%
- 最近半年：-3.68%
- 今年以来：-4.31%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-7.14%
- 成立日期：2023-06-27
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.74亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.61亿元
- 投资风格：
- 管理公司：朱雀
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-05-31 | 0.9286 | 0.9286 | -0.46% |
| 2024-05-30 | 0.9329 | 0.9329 | -0.20% |
| 2024-05-29 | 0.9348 | 0.9348 | 0.33% |
| 2024-05-28 | 0.9317 | 0.9317 | -0.44% |
| 2024-05-27 | 0.9358 | 0.9358 | 1.26% |
| 2024-05-24 | 0.9242 | 0.9242 | -0.70% |
| 2024-05-23 | 0.9307 | 0.9307 | -1.36% |
| 2024-05-22 | 0.9435 | 0.9435 | 0.51% |
| 2024-05-21 | 0.9387 | 0.9387 | -1.28% |
| 2024-05-20 | 0.9509 | 0.9509 | 0.19% |
业绩分析
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更新日期：2024-05-29
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 朱雀产业精选混合A | -0.75% | 2.20% | 3.63% | -3.79% | 0.00% | -3.99% |
| 同类型排名 | 3046/8695 | 1425/8695 | 4346/8695 | 5533/8695 | 2377/8695 | 6238/8695 |
| 上证指数 | -1.49% | 2.33% | 3.60% | 3.05% | -2.41% | 5.73% |
| 深证成指 | -2.49% | 2.63% | 2.57% | -2.84% | -12.75% | 0.71% |
| 沪深300 | -1.50% | 2.99% | 4.03% | 3.52% | -5.58% | 6.48% |
| 股票型 | -2.14% | 0.22% | 4.06% | -3.14% | -8.54% | -0.99% |
| 混合型 | -1.60% | 0.37% | 4.57% | -2.19% | -7.48% | -0.37% |
| 债券型 | 0.02% | 0.39% | 1.22% | 2.31% | 2.66% | 1.91% |
| FOF | -2.08% | 0.89% | 2.49% | -7.22% | -15.82% | -3.08% |
| QDII | -2.50% | 3.93% | 7.35% | -2.36% | -2.60% | 1.72% |
| 另类投资 | -1.01% | 0.78% | 7.55% | 7.15% | 10.57% | 6.82% |
| ETF | -2.25% | 0.19% | 3.60% | -3.13% | 5.13% | -0.90% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-12-31 | 0.74亿份 | 未公布 |
| 2023-09-30 | 0.94亿份 | 未公布 |
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-04-22 | 朱雀基金管理有限公司旗下全部基金2024年第1季度报告提示性公告 |
| 2024-04-22 | 朱雀产业精选混合型证券投资基金2024年第一季度报告 |
| 2024-03-29 | 朱雀产业精选混合型证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-03-29 | 朱雀基金管理有限公司旗下全部基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-01-22 | 朱雀基金管理有限公司旗下全部基金2023年第四季度报告提示性公告 |
| 2024-01-22 | 朱雀产业精选混合型证券投资基金2023年第四季度报告 |
| 2023-12-30 | 朱雀基金管理有限公司关于旗下基金获配非公开发行股票的公告 |
| 2023-12-29 | 雀基金管理有限公司关于旗下部分基金2024年非港股通交易日暂停申购（含日常申购和定期定额投资）、赎回及转换业务安排的公告 |
| 2023-12-27 | 朱雀基金管理有限公司关于旗下基金在直销渠道开展费率优惠活动的公告 |
| 2023-12-27 | 朱雀基金管理有限公司关于旗下基金参加部分代销机构费率优惠活动的公告 |
| 2023-11-01 | 朱雀基金管理有限公司关于旗下基金改聘会计师事务所的公告 |
| 2023-10-25 | 朱雀产业精选混合型证券投资基金2023年第三季度报告 |
| 2023-10-25 | 朱雀基金管理有限公司旗下全部基金2023年第三季度报告提示性公告 |
| 2023-10-19 | 下部分基金2023年10月-2023年12月非港股通交易日暂停申购（含日常申购和定期定额投资）、赎回及转换业务安排的公告 |
| 2023-09-19 | 朱雀产业精选混合型证券投资基金基金开放日常申购（赎回、转换、定期定额投资）业务公告 |
| 2023-08-07 | 朱雀基金管理有限公司关于旗下全部基金获配非公开发行股票的公告 |
| 2023-07-24 | 朱雀基金管理有限公司朱雀产业精选混合型证券投资基金托管协议 |
| 2023-07-24 | 朱雀基金管理有限公司朱雀产业精选混合型证券投资基金基金合同 |
| 2023-07-24 | 朱雀产业精选混合型证券投资基金招募说明书（更新）（2023年第2号） |
| 2023-07-24 | 朱雀产业精选混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 |