建信开元耀享9个月持有期混合发起A
(018455)公募混合型
1.0202
0.01%+0.0001
单位净值 [2024-05-31]
1.0202
累计净值 [2024-05-31]
净值估算 [2024-05-31 ]
- 最近一月：-0.22%
- 最近一季：1.39%
- 最近半年：2.04%
- 今年以来：2.24%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：2.02%
- 成立日期：2023-08-08
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.46亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.60亿元
- 投资风格：
- 管理公司：建信
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-05-31 | 1.0202 | 1.0202 | 0.01% |
| 2024-05-30 | 1.0201 | 1.0201 | -0.21% |
| 2024-05-29 | 1.0222 | 1.0222 | -0.06% |
| 2024-05-28 | 1.0228 | 1.0228 | -0.13% |
| 2024-05-27 | 1.0241 | 1.0241 | 0.31% |
| 2024-05-24 | 1.0209 | 1.0209 | -0.19% |
| 2024-05-23 | 1.0228 | 1.0228 | -0.34% |
| 2024-05-22 | 1.0263 | 1.0263 | -0.11% |
| 2024-05-21 | 1.0274 | 1.0274 | -0.17% |
| 2024-05-20 | 1.0292 | 1.0292 | 0.28% |
易天富雷达测评
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| 测评结果 |  |
| 综合测评 | 盈利能力中等偏上，稍高于同类型基金平均水平；波动较小，处于同类型基金平均水平之下；风险较低，处于同类型基金平均水平之下。该基金稳定性较好，稳健型投资者可关注。 |
| 盈利雷达 | 小 大 |
| 波动雷达 | 小 大 |
| 风险雷达 | 小 大 |
业绩分析
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更新日期：2024-05-31
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 建信开元耀享9个月持有期混合发起A | -0.45% | 0.03% | 2.13% | 2.22% | 0.00% | 2.51% |
| 同类型排名 | 2429/8695 | 5639/8695 | 5744/8695 | 2593/8695 | 2396/8695 | 3001/8695 |
| 上证指数 | -1.49% | 2.33% | 3.60% | 3.05% | -2.41% | 5.73% |
| 深证成指 | -2.49% | 2.63% | 2.57% | -2.84% | -12.75% | 0.71% |
| 沪深300 | -1.50% | 2.99% | 4.03% | 3.52% | -5.58% | 6.48% |
| 股票型 | -2.14% | 0.22% | 4.06% | -3.14% | -8.54% | -0.99% |
| 混合型 | -1.60% | 0.37% | 4.57% | -2.19% | -7.48% | -0.37% |
| 债券型 | 0.02% | 0.39% | 1.22% | 2.31% | 2.66% | 1.91% |
| FOF | -2.08% | 0.89% | 2.49% | -7.22% | -15.82% | -3.08% |
| QDII | -2.50% | 3.93% | 7.35% | -2.36% | -2.60% | 1.72% |
| 另类投资 | -1.01% | 0.78% | 7.55% | 7.15% | 10.57% | 6.82% |
| ETF | -2.25% | 0.19% | 3.60% | -3.13% | 5.13% | -0.90% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-12-31 | 0.46亿份 | 未公布 |
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-04-19 | 建信开元耀享9个月持有期混合型发起式证券投资基金2024年度第1季度报告 |
| 2024-04-19 | 建信基金管理有限责任公司旗下160只基金2024年第一季度报告提示性公告 |
| 2024-04-01 | 关于新增腾安基金销售（深圳）有限公司为建信福泽裕泰混合型基金中基金(FOF)等基金代销机构的公告 |
| 2024-03-28 | 建信开元耀享9个月持有期混合型发起式证券投资基金2023年度年度报告 |
| 2024-03-28 | 建信基金管理有限责任公司旗下159只基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-01-19 | 建信基金管理有限责任公司旗下159只基金2023年第四季度报告提示性公告 |
| 2024-01-19 | 建信开元耀享9个月持有期混合型发起式证券投资基金2023年度第4季度报告 |
| 2023-10-23 | 建信基金管理有限责任公司关于调整旗下部分基金赎回(包括转换转出)份额下限的公告 |
| 2023-09-01 | 建信开元耀享9个月持有期混合型发起式证券投资基金开放日常申购、赎回、转换及定期定额投资业务的公告 |
| 2023-08-22 | 关于公司旗下基金所持ST阳光城(股票代码：000671)估值调整的公告 |
| 2023-08-16 | 建信基金管理有限责任公司关于新增华夏银行为建信开元耀享9个月持有期混合型发起式证券投资基金销售机构的公告 |
| 2023-08-09 | 建信开元耀享9个月持有期混合型发起式证券投资基金基金合同生效公告 |
| 2023-07-12 | 建信开元耀享9个月持有期混合型发起式证券投资基金基金合同 |
| 2023-07-12 | 建信开元耀享9个月持有期混合型发起式证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要 |
| 2023-07-12 | 建信开元耀享9个月持有期混合型发起式证券投资基金托管协议 |
| 2023-07-12 | 建信开元耀享9个月持有期混合型发起式证券投资基金招募说明书 |
| 2023-07-12 | 建信开元耀享9个月持有期混合型发起式证券投资基金基金合同及招募说明书提示性公告 |
| 2023-07-12 | 建信开元耀享9个月持有期混合型发起式证券投资基金基金份额发售公告 |