德邦大健康灵活配置混合C
(018690)公募混合型
1.1670
0.03%+0.0004
单位净值 [2024-05-31]
1.1670
累计净值 [2024-05-31]
净值估算 [2024-05-31 ]
- 最近一月：-2.98%
- 最近一季：-5.44%
- 最近半年：-16.93%
- 今年以来：-9.86%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-24.64%
- 成立日期：2023-07-04
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.04亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.39亿元
- 投资风格：
- 管理公司：德邦
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2023-12-31 | 2.39 | 2.38 | 2.22 | 93.24% | 92.98% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 0.42% | 0.42% | 0.16 | 6.34% | 6.60% |
| 2023-09-30 | 2.78 | 2.78 | 2.58 | 92.76% | 92.57% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 0.46% | 0.46% | 0.19 | 6.78% | 6.97% |