博时安盈债券E
(019067)公募债券型
1.2610
0.00%0.0000
单位净值 [2024-05-31]
1.2929
累计净值 [2024-05-31]
净值估算 [2024-05-31 ]
- 最近一月:0.19%
- 最近一季:0.60%
- 最近半年:1.94%
- 今年以来:1.52%
- 最近一年:---
- 最近两年:---
- 最近三年:---
- 成立以来:2.32%
- 成立日期:2023-09-04
- 基金经理:---
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:---
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:---
- 投资风格:
- 管理公司:博时
该基金分红情况:
序号 | 每份分红额 | 除息日 |
---|---|---|
1 | 0.008000 | 2024-04-23 |
2 | 0.008000 | 2024-02-26 |
3 | 0.008000 | 2023-12-19 |
4 | 0.007900 | 2023-11-10 |