万家国企动力混合C
(019337)公募混合型
1.0158
-0.66%-0.0067
单位净值 [2024-05-31]
1.0158
累计净值 [2024-05-31]
净值估算 [2024-05-31 ]
- 最近一月：2.51%
- 最近一季：---
- 最近半年：---
- 今年以来：---
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：1.58%
- 成立日期：2024-03-20
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：万家
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-05-31 | 1.0158 | 1.0158 | -0.66% |
| 2024-05-30 | 1.0225 | 1.0225 | -2.78% |
| 2024-05-29 | 1.0517 | 1.0517 | 1.53% |
| 2024-05-28 | 1.0358 | 1.0358 | 0.17% |
| 2024-05-27 | 1.0340 | 1.0340 | 2.59% |
| 2024-05-24 | 1.0079 | 1.0079 | 0.05% |
| 2024-05-23 | 1.0074 | 1.0074 | -2.17% |
| 2024-05-22 | 1.0297 | 1.0297 | -1.30% |
| 2024-05-21 | 1.0433 | 1.0433 | -2.58% |
| 2024-05-20 | 1.0709 | 1.0709 | 3.85% |
业绩分析
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更新日期：2024-05-29
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 万家国企动力混合C | -0.72% | 3.10% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 同类型排名 | 2995/8695 | 887/8695 | 7736/8695 | 4088/8695 | 2772/8695 | 4819/8695 |
| 上证指数 | -1.49% | 2.33% | 3.60% | 3.05% | -2.41% | 5.73% |
| 深证成指 | -2.49% | 2.63% | 2.57% | -2.84% | -12.75% | 0.71% |
| 沪深300 | -1.50% | 2.99% | 4.03% | 3.52% | -5.58% | 6.48% |
| 股票型 | -2.14% | 0.22% | 4.06% | -3.14% | -8.54% | -0.99% |
| 混合型 | -1.60% | 0.37% | 4.57% | -2.19% | -7.48% | -0.37% |
| 债券型 | 0.02% | 0.39% | 1.22% | 2.31% | 2.66% | 1.91% |
| FOF | -2.08% | 0.89% | 2.49% | -7.22% | -15.82% | -3.08% |
| QDII | -2.50% | 3.93% | 7.35% | -2.36% | -2.60% | 1.72% |
| 另类投资 | -1.01% | 0.78% | 7.55% | 7.15% | 10.57% | 6.82% |
| ETF | -2.25% | 0.19% | 3.60% | -3.13% | 5.13% | -0.90% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-04-17 | 关于万家国企动力混合型证券投资基金开放申购、赎回、基金转换及定期定额投资业务的公告 |
| 2024-03-26 | 万家基金管理有限公司关于旗下部分基金新增招商银行招赢通平台为销售机构并开通相关业务的公告 |
| 2024-03-21 | 万家国企动力混合型证券投资基金基金合同生效公告 |
| 2024-03-08 | 关于新增平安银行股份有限公司为万家国企动力混合型证券投资基金销售机构的公告 |
| 2024-03-07 | 关于万家国企动力混合型证券投资基金延长募集期的公告 |
| 2024-03-07 | 关于新增华金证券为万家国企动力混合型证券投资基金销售机构的公告 |
| 2024-03-04 | 关于新增恒泰证券为万家国企动力混合型证券投资基金销售机构的公告 |
| 2024-03-01 | 关于新增上海浦东发展银行股份有限公司为万家国企动力混合型证券投资基金销售机构的公告 |
| 2024-02-24 | 关于新增兴业银行股份有限公司为万家国企动力混合型证券投资基金销售机构的公告 |
| 2024-02-22 | 关于新增广发证券为万家国企动力混合型证券投资基金销售机构的公告 |
| 2024-02-22 | 关于新增东方证券为万家国企动力混合型证券投资基金销售机构的公告 |
| 2024-02-19 | 关于新增中国民生银行股份有限公司为万家国企动力混合型证券投资基金销售机构的公告 |
| 2024-02-07 | 关于新增山西证券为万家国企动力混合型证券投资基金销售机构的公告 |
| 2024-02-03 | 关于新增平安证券为万家国企动力混合型证券投资基金销售机构的公告 |
| 2024-02-02 | 关于新增财通证券等机构为万家国企动力混合型证券投资基金销售机构的公告 |
| 2024-01-30 | 万家国企动力混合型证券投资基金基金产品资料概要 |
| 2024-01-30 | 万家基金管理有限公司万家国企动力混合型证券投资基金基金合同 |
| 2024-01-30 | 万家国企动力混合型证券投资基金托管协议 |
| 2024-01-30 | 万家国企动力混合型证券投资基金招募说明书 |
| 2024-01-30 | 万家国企动力混合型证券投资基金基金份额发售公告 |