明亚久安90天持有期债券A
(019568)公募债券型
2.5387
0.04%+0.0010
单位净值 [2024-05-31]
2.5796
累计净值 [2024-05-31]
净值估算 [2024-05-31 ]
- 最近一月：0.59%
- 最近一季：0.28%
- 最近半年：156.72%
- 今年以来：153.99%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：157.97%
- 成立日期：2023-10-24
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：明亚
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-05-31 | 2.5387 | 2.5796 | 0.04% |
| 2024-05-30 | 2.5377 | 2.5786 | 0.05% |
| 2024-05-29 | 2.5364 | 2.5773 | 0.04% |
| 2024-05-28 | 2.5353 | 2.5762 | 0.06% |
| 2024-05-27 | 2.5337 | 2.5746 | 0.04% |
| 2024-05-24 | 2.5327 | 2.5736 | 0.04% |
| 2024-05-23 | 2.5318 | 2.5727 | 0.04% |
| 2024-05-22 | 2.5309 | 2.5718 | 0.02% |
| 2024-05-21 | 2.5305 | 2.5714 | 0.03% |
| 2024-05-20 | 2.5298 | 2.5707 | 0.04% |
业绩分析
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更新日期：2024-05-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 明亚久安90天持有期债券A | 0.19% | 0.29% | 0.13% | 156.37% | 0.00% | 153.65% |
| 同类型排名 | 203/4885 | 2399/4885 | 4616/4885 | 2/4885 | 4223/4885 | 2/4885 |
| 上证指数 | -1.49% | 2.33% | 3.60% | 3.05% | -2.41% | 5.73% |
| 深证成指 | -2.49% | 2.63% | 2.57% | -2.84% | -12.75% | 0.71% |
| 沪深300 | -1.50% | 2.99% | 4.03% | 3.52% | -5.58% | 6.48% |
| 股票型 | -2.14% | 0.22% | 4.06% | -3.14% | -8.54% | -0.99% |
| 混合型 | -1.60% | 0.37% | 4.57% | -2.19% | -7.48% | -0.37% |
| 债券型 | 0.02% | 0.39% | 1.22% | 2.31% | 2.66% | 1.91% |
| FOF | -2.08% | 0.89% | 2.49% | -7.22% | -15.82% | -3.08% |
| QDII | -2.50% | 3.93% | 7.35% | -2.36% | -2.60% | 1.72% |
| 另类投资 | -1.01% | 0.78% | 7.55% | 7.15% | 10.57% | 6.82% |
| ETF | -2.25% | 0.19% | 3.60% | -3.13% | 5.13% | -0.90% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-05-16 | 明亚久安90天持有期债券型证券投资基金2024年第一次收益分配公告 |
| 2024-04-18 | 明亚久安90天持有期债券型证券投资基金2024年第一季度报告 |
| 2024-04-18 | 明亚基金管理有限责任公司关于旗下基金2024年1季度报告提示性公告 |
| 2024-03-27 | 明亚基金管理有限责任公司关于旗下基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-03-27 | 明亚久安90天持有期债券型证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-01-31 | 明亚基金管理有限责任公司关于旗下部分基金增加烟台银行股份有限公司为代销机构的公告 |
| 2024-01-19 | 明亚基金管理有限责任公司关于旗下基金2023年4季度报告提示性公告 |
| 2024-01-19 | 明亚久安90天持有期债券型证券投资基金2023年第四季度报告 |
| 2024-01-17 | 明亚久安90天持有期债券型证券投资基金开放日常申购、赎回、转换及定期定额投资业务的公告 |
| 2023-12-19 | 明亚久安90天持有期债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2023-12-19 | 明亚基金管理有限责任公司明亚久安90天持有期债券型证券投资基金招募说明书（更新） |
| 2023-12-19 | 明亚久安90天持有期债券型证券投资基金产品资料概要（更新）及招募说明书（更新）提示性公告 |
| 2023-12-09 | 明亚久安90天持有期债券型证券投资基金基金经理变更公告 |
| 2023-11-13 | 明亚基金管理有限责任公司关于旗下基金开展直销费率优惠活动的公告 |
| 2023-10-25 | 明亚久安90天持有期债券型证券投资基金基金合同生效公告 |
| 2023-10-13 | 明亚久安90天持有期债券型证券投资基金基金产品资料概要 |
| 2023-10-13 | 明亚久安90天持有期债券型证券投资基金基金合同 |
| 2023-10-13 | 明亚久安90天持有期债券型证券投资基金托管协议 |
| 2023-10-13 | 明亚久安90天持有期债券型证券投资基金招募说明书 |
| 2023-10-13 | 明亚久安90天持有期债券型证券投资基金基金合同及招募说明书提示性公告 |