金鹰添瑞中短债D
(019638)公募债券型
1.0646
0.01%+0.0001
单位净值 [2024-05-31]
1.0666
累计净值 [2024-05-31]
净值估算 [2024-05-31 ]
- 最近一月：0.33%
- 最近一季：0.78%
- 最近半年：1.94%
- 今年以来：1.50%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：2.33%
- 成立日期：2023-09-22
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：金鹰
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2023-12-31 | 18.06 | 16.93 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 17.65 | 97.59% | 97.74% | 0.04 | 0.23% | 0.21% | 0.27 | 1.57% | 1.48% |
| 2023-09-30 | 25.14 | 24.87 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 22.62 | 89.87% | 89.97% | 0.00 | 0.01% | 0.01% | 0.02 | 0.09% | 0.09% |