易方达信用债债券D
(020082)公募债券型
1.1293
0.05%+0.0006
单位净值 [2024-05-20]
1.1553
累计净值 [2024-05-20]
净值估算 [2024-05-20 ]
- 最近一月:0.02%
- 最近一季:1.31%
- 最近半年:---
- 今年以来:2.54%
- 最近一年:---
- 最近两年:---
- 最近三年:---
- 成立以来:3.44%
- 成立日期:2023-11-29
- 基金经理:---
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:---
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:---
- 投资风格:
- 管理公司:易方达
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
2024-05-20 | 1.1293 | 1.1553 | 0.05% |
2024-05-17 | 1.1287 | 1.1547 | -0.03% |
2024-05-16 | 1.1290 | 1.1550 | -0.03% |
2024-05-15 | 1.1293 | 1.1553 | 0.00% |
2024-05-14 | 1.1293 | 1.1553 | 0.05% |
2024-05-13 | 1.1287 | 1.1547 | 0.07% |
2024-05-10 | 1.1279 | 1.1539 | -0.03% |
2024-05-09 | 1.1282 | 1.1542 | -0.05% |
2024-05-08 | 1.1288 | 1.1548 | 0.04% |
2024-05-07 | 1.1284 | 1.1544 | 0.12% |
业绩分析
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更新日期:2024-05-17
名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
易方达信用债债券D | 0.07% | 0.26% | 1.47% | 0.00% | 0.00% | 2.51% |
同类型排名 | 3120/4875 | 2132/4875 | 1455/4875 | 4435/4875 | 4318/4875 | 684/4875 |
上证指数 | -0.27% | 3.33% | 10.26% | 1.53% | -5.76% | 5.59% |
深证成指 | -0.57% | 3.85% | 10.05% | -4.91% | -14.27% | 1.51% |
沪深300 | -0.11% | 4.32% | 8.45% | 0.52% | -9.32% | 6.19% |
股票型 | -1.23% | 5.26% | 8.42% | -2.35% | -8.35% | 0.44% |
混合型 | -0.73% | 4.38% | 8.25% | -1.32% | -6.75% | 0.81% |
债券型 | 0.05% | 0.51% | 1.61% | 2.11% | 2.70% | 1.83% |
FOF | 0.07% | 4.13% | 7.76% | -7.39% | -15.67% | -1.66% |
QDII | 3.32% | 14.62% | 18.26% | 2.94% | -2.60% | 7.77% |
另类投资 | 1.22% | 0.08% | 7.53% | 7.36% | 9.97% | 6.96% |
ETF | -1.18% | 5.51% | 8.32% | -2.90% | -8.19% | 0.61% |
基金份额分析
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时间 | 总份额 | 持有人数 |
---|---|---|
暂无数据 |
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公告日期 | 标题 |
---|---|
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