易方达信用债债券D
(020082)公募债券型
1.1315
-0.01%-0.0001
单位净值 [2024-05-31]
1.1575
累计净值 [2024-05-31]
净值估算 [2024-05-31 ]
- 最近一月：0.45%
- 最近一季：1.04%
- 最近半年：3.59%
- 今年以来：2.74%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：3.64%
- 成立日期：2023-11-29
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：易方达
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2023-12-31 | 136.20 | 108.06 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 131.62 | 95.76% | 96.63% | 0.76 | 0.70% | 0.56% | 1.15 | 1.07% | 0.85% |