兴华安启纯债A

(020211)公募债券型
1.0050 0.13%+0.0013
单位净值 [2024-10-31]
1.0050
累计净值 [2024-10-31]
       
净值估算 [2024-10-31   ]
  • 最近一月:0.21%
  • 最近一季:0.15%
  • 最近半年:---
  • 今年以来:0.50%
  • 最近一年:---
  • 最近两年:---
  • 最近三年:---
  • 成立以来:0.50%
  • 成立日期:2024-07-12
  • 基金经理:吕智卓 李静文
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:---
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:---
  • 投资风格:
  • 管理公司:兴华
  • 净值走势图
  • 实时估值
  • 重仓持股
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
  • 年化收益率
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
基金净值基金分红基金拆分 更多>>
日期单位净值 累计净值日增长率
2024-10-31 1.0050 1.0050 0.13%
2024-10-30 1.0037 1.0037 0.03%
2024-10-29 1.0034 1.0034 0.09%
2024-10-28 1.0025 1.0025 -0.14%
2024-10-25 1.0039 1.0039 -0.04%
2024-10-24 1.0043 1.0043 0.00%
2024-10-23 1.0043 1.0043 -0.18%
2024-10-22 1.0061 1.0061 -0.23%
2024-10-21 1.0084 1.0084 0.00%
2024-10-18 1.0084 1.0084 -0.15%
业绩分析 更多>>

更新日期:2024-10-30

名称 周涨幅 月涨幅 季度涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年涨幅
兴华安启纯债A -0.06% 0.08% 0.06% 0.00% 0.00% 0.37%
同类型排名 4248/6203 4243/6203 3915/6203 5393/6203 5173/6203 5654/6203
上证指数 -1.11% -2.11% 13.44% 5.20% 8.10% 9.79%
深成指 218.85% 215.63% 265.74% 239.18% 248.52% 10.56%
沪深300 17.76% 16.57% 35.08% 25.27% 28.72% 13.36%
股票型 -1.00% -0.10% 18.55% 8.14% 4.65% 9.26%
混合型 -0.96% -0.46% 12.18% 4.29% 1.90% 4.16%
债券型 -0.09% 0.07% 0.61% 1.17% 2.79% 2.70%
FOF -0.43% -1.58% 18.20% 8.96% 0.21% 4.87%
QDII -2.11% -3.00% 22.48% 15.15% 10.71% 15.03%
另类投资 0.28% 2.79% 3.76% 3.63% 8.79% 9.76%
ETF -0.91% -0.01% 20.84% 11.00% 6.64% 11.36%
基金份额分析 更多>>
时间 总份额 持有人数
暂无数据
资产配置 更多>>

季报日期:

行业配置 更多>>

季报日期:

基金经理 更多

吕智卓 上任时间:2024-07-12

吕智卓先生:金融学硕士,具有基金从业资格。曾任天弘基金管理有限公司中央交易室专户交易员,上海久期投资有限公司交易管理部交易主管。现任兴华基金管理有限公司固定收益部负责人。 展开∨ 收起∧

李静文 上任时间:2024-07-22

李静文女士:中国,硕士,曾任东兴证券股份有限公司交易员,北京中泰创汇股权投资基金管理有限公司风控总监,长城国瑞证券有限公司交易员,上海金元百利资产管理有限公司投资顾问。2023年7月加入兴华基金管理有限公司,现任固收公募部基金经理。2023年9月11日担任兴华安裕利率债债券型证券投资基金基金经理。2024年7月22日担任兴华安启纯债债券型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧

最新基金公告 更多>>
公告日期 标题
2024-10-25 兴华基金管理有限公司旗下基金2024年第3季度报告提示性公告
2024-10-25 兴华安启纯债债券型证券投资基金2024年第3季度报告
2024-10-21 兴华基金管理有限公司关于兴华安启纯债债券型证券投资基金增加销售机构的公告
2024-10-17 兴华基金管理有限公司关于旗下部分基金新增浙江同花顺基金销售有限公司为销售机构的公告
2024-10-11 兴华基金管理有限公司关于旗下部分基金新增东方财富证券股份有限公司为销售机构的公告
2024-09-28 兴华基金管理有限公司关于旗下部分基金新增长城证券股份有限公司为销售机构的公告
2024-09-27 兴华基金管理有限公司关于旗下部分基金新增国联证券股份有限公司为销售机构的公告
2024-08-28 兴华安启纯债债券型证券投资基金开放日常转换业务的公告
2024-08-22 兴华基金管理有限公司关于旗下部分基金新增北京加和基金销售有限公司为销售机构的公告
2024-08-16 兴华安启纯债债券型证券投资基金开放日常定期定额投资业务的公告
2024-08-16 兴华基金管理有限公司关于运用固有资金投资公司旗下基金的公告
2024-08-07 兴华基金管理有限公司关于旗下部分基金新增上海利得基金销售有限公司为销售机构的公告
2024-08-02 兴华基金管理有限公司关于旗下部分基金新增北京雪球基金销售有限公司为销售机构的公告
2024-08-01 兴华基金管理有限公司关于旗下部分基金新增贵州省贵文文化基金销售有限公司为销售机构的公告
2024-07-24 兴华安启纯债债券型证券投资基金(A份额)基金产品资料概要更新
2024-07-24 兴华基金管理有限公司兴华安启纯债债券型证券投资基金招募说明书(2024年7月更新)
2024-07-24 兴华安启纯债债券型证券投资基金招募说明书及基金产品资料概要更新提示性公告
2024-07-20 兴华安启纯债债券型证券投资基金净值更正公告
2024-07-20 关于兴华安启纯债债券型证券投资基金变更基金经理的公告
2024-07-16 兴华基金管理有限公司关于兴华安启纯债债券型证券投资基金增加京东肯特瑞基金销售有限公司为销售机构的公告