银华混改红利灵活配置混合发起式C
(020339)公募混合型
1.2361
-0.01%-0.0001
单位净值 [2024-05-31]
1.2361
累计净值 [2024-05-31]
净值估算 [2024-05-31 ]
- 最近一月：0.69%
- 最近一季：7.67%
- 最近半年：---
- 今年以来：0.31%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-2.67%
- 成立日期：2023-12-14
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：银华
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-05-31 | 1.2361 | 1.2361 | -0.01% |
| 2024-05-30 | 1.2362 | 1.2362 | -1.45% |
| 2024-05-29 | 1.2544 | 1.2544 | 0.97% |
| 2024-05-28 | 1.2423 | 1.2423 | -0.34% |
| 2024-05-27 | 1.2465 | 1.2465 | 1.35% |
| 2024-05-24 | 1.2299 | 1.2299 | -0.52% |
| 2024-05-23 | 1.2363 | 1.2363 | -2.38% |
| 2024-05-22 | 1.2664 | 1.2664 | -0.28% |
| 2024-05-21 | 1.2700 | 1.2700 | -1.14% |
| 2024-05-20 | 1.2847 | 1.2847 | 2.51% |
业绩分析
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更新日期：2024-05-29
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 银华混改红利灵活配置混合发起式C | -2.18% | 1.51% | 11.12% | 0.00% | 0.00% | 0.81% |
| 同类型排名 | 5678/8695 | 2040/8695 | 847/8695 | 4261/8695 | 3043/8695 | 4333/8695 |
| 上证指数 | -1.49% | 2.33% | 3.60% | 3.05% | -2.41% | 5.73% |
| 深证成指 | -2.49% | 2.63% | 2.57% | -2.84% | -12.75% | 0.71% |
| 沪深300 | -1.50% | 2.99% | 4.03% | 3.52% | -5.58% | 6.48% |
| 股票型 | -2.14% | 0.22% | 4.06% | -3.14% | -8.54% | -0.99% |
| 混合型 | -1.60% | 0.37% | 4.57% | -2.19% | -7.48% | -0.37% |
| 债券型 | 0.02% | 0.39% | 1.22% | 2.31% | 2.66% | 1.91% |
| FOF | -2.08% | 0.89% | 2.49% | -7.22% | -15.82% | -3.08% |
| QDII | -2.50% | 3.93% | 7.35% | -2.36% | -2.60% | 1.72% |
| 另类投资 | -1.01% | 0.78% | 7.55% | 7.15% | 10.57% | 6.82% |
| ETF | -2.25% | 0.19% | 3.60% | -3.13% | 5.13% | -0.90% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-05-10 | 银华混改红利灵活配置混合型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2024-05-10 | 银华混改红利灵活配置混合型发起式证券投资基金招募说明书更新(2024年第1号) |
| 2024-04-19 | 银华基金管理股份有限公司旗下部分基金2024年第1季度报告提示性公告 |
| 2024-04-19 | 银华混改红利灵活配置混合型发起式证券投资基金2024年第一季度报告 |
| 2024-03-29 | 银华基金管理股份有限公司旗下部分基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-03-29 | 银华混改红利灵活配置混合型发起式证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-01-19 | 银华基金管理股份有限公司旗下部分基金2023年第4季度报告提示性公告 |
| 2024-01-19 | 银华混改红利灵活配置混合型发起式证券投资基金2023年第四季度报告 |
| 2023-12-13 | 银华混改红利灵活配置混合型发起式证券投资基金招募说明书更新(2023年第3号) |
| 2023-12-13 | 银华混改红利灵活配置混合型发起式证券投资基金托管协议 |
| 2023-12-13 | 银华混改红利灵活配置混合型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2023-12-13 | 银华混改红利灵活配置混合型发起式证券投资基金基金合同（2023年12月修订） |
| 2023-12-13 | 华基金管理股份有限公司关于旗下银华混改红利灵活配置混合型发起式证券投资基金增设C类基金份额并修改基金合同及托管协议的公告 |
| 2023-12-13 | 银华混改红利灵活配置混合型发起式证券投资基金C类基金份额开放日常申购、赎回、定期定额投资及转换业务的公告 |