国投瑞银中证资源指数(LOF)C
(021461)公募股票型指数型
1.4340
-0.49%-0.0070
单位净值 [2024-05-31]
1.4340
累计净值 [2024-05-31]
净值估算 [2024-05-31 ]
- 最近一月:---
- 最近一季:---
- 最近半年:---
- 今年以来:---
- 最近一年:---
- 最近两年:---
- 最近三年:---
- 成立以来:-1.85%
- 成立日期:2024-05-10
- 基金经理:---
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:---
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:---
- 投资风格:
- 管理公司:国投瑞银
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
2024-05-31 | 1.4340 | 1.4340 | -0.49% |
2024-05-30 | 1.4410 | 1.4410 | -2.31% |
2024-05-29 | 1.4750 | 1.4750 | 1.65% |
2024-05-28 | 1.4510 | 1.4510 | 0.21% |
2024-05-27 | 1.4480 | 1.4480 | 1.54% |
2024-05-24 | 1.4260 | 1.4260 | -0.14% |
2024-05-23 | 1.4280 | 1.4280 | -1.99% |
2024-05-22 | 1.4570 | 1.4570 | -0.34% |
2024-05-21 | 1.4620 | 1.4620 | -1.75% |
2024-05-20 | 1.4880 | 1.4880 | 3.05% |
业绩分析
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更新日期:2024-05-31
名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
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国投瑞银中证资源指数(LOF)C | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
上证指数 | -3.17% | -2.42% | 2.28% | 2.84% | 6.71% | 2.45% |
深证成指 | -2.77% | -1.64% | 6.05% | -3.94% | 1.91% | 1.97% |
沪深300 | -1.51% | 0.35% | 3.97% | 4.31% | 8.82% | 4.97% |
股票型 | -1.64% | -1.94% | 2.88% | -0.43% | 6.98% | 2.06% |
混合型 | -0.38% | -0.37% | 2.75% | -0.04% | 3.87% | 1.96% |
债券型 | 0.17% | 0.40% | 0.55% | -0.32% | 1.42% | 0.54% |
FOF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QDII | -0.12% | -0.37% | 3.39% | 3.68% | 9.21% | 4.93% |
另类投资 | -0.27% | 1.08% | 2.26% | 1.44% | 1.61% | 2.87% |
ETF | -1.21% | 78.47% | 3.13% | 1.52% | 9.45% | 3.16% |
交易货币型 | 10.13% | -12.23% | -4.87% | 6.76% | 10.66% | -10.19% |
基金份额分析
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时间 | 总份额 | 持有人数 |
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暂无数据 |
最新基金公告
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公告日期 | 标题 |
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2024-05-09 | 国投瑞银中证上游资源产业指数证券投资基金(LOF)招募说明书(2024年5月第1次更新) |
2024-05-09 | 国投瑞银中证上游资源产业指数证券投资基金(LOF)托管协议 |
2024-05-09 | 国投瑞银中证上游资源产业指数证券投资基金(LOF)基金合同 |
2024-05-09 | 国投瑞银中证上游资源产业指数证券投资基金(LOF)(国投瑞银中证资源指数(LOF)C)基金产品资料概要更新 |
2024-05-09 | 关于国投瑞银中证上游资源产业指数证券投资基金(LOF)增加C类基金份额、增加侧袋机制相关内容并修改法律文件的公告 |
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