嘉实增长混合
(070002)公募混合型
14.6081
-0.27%-0.0390
单位净值 [2024-05-31]
15.2791
累计净值 [2024-05-31]
净值估算 [2024-05-31 ]
- 最近一月:-1.35%
- 最近一季:0.10%
- 最近半年:-6.37%
- 今年以来:-2.70%
- 最近一年:-15.84%
- 最近两年:-16.86%
- 最近三年:-37.05%
- 成立以来:1888.89%
- 成立日期:2003-07-09
- 基金经理:归凯
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:1.60亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:28.21亿元
- 投资风格:标准混合型
- 管理公司:嘉实
该基金分红情况:
序号 | 每份分红额 | 除息日 |
---|---|---|
1 | 0.010000 | 2021-01-18 |
2 | 0.010000 | 2020-01-15 |
3 | 0.010000 | 2018-01-15 |
4 | 0.010000 | 2016-01-18 |
5 | 0.010000 | 2015-01-21 |
6 | 0.010000 | 2014-01-17 |
7 | 0.010000 | 2013-01-22 |
8 | 0.010000 | 2011-01-21 |
9 | 0.050000 | 2010-01-20 |
10 | 0.200000 | 2008-05-08 |
11 | 0.060000 | 2006-11-30 |
12 | 0.080000 | 2006-06-28 |
13 | 0.040000 | 2006-06-15 |
14 | 0.030000 | 2006-04-07 |
15 | 0.030000 | 2004-11-16 |
16 | 0.060000 | 2004-06-28 |
17 | 0.030000 | 2004-03-02 |
18 | 0.011000 | 2003-12-29 |