1.5506
每万份收益 [2024-05-20]
2.4870%
7日年化 [2024-05-20]
- 成立日期：2012-11-20
- 基金经理：陈会荣
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：现金型
- 管理公司：大成
年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
收益明细
| 序号 |
净值日期 |
万份收益 |
7日年化收益率 |
| 1 |
2024-05-20 |
1.5506 |
2.487% |
| 2 |
2024-05-19 |
0.4790 |
2.239% |
| 3 |
2024-05-18 |
0.4790 |
2.242% |
| 4 |
2024-05-17 |
0.4798 |
2.246% |
| 5 |
2024-05-16 |
0.4856 |
2.253% |
| 6 |
2024-05-15 |
0.4793 |
2.252% |
| 7 |
2024-05-14 |
0.7590 |
2.256% |
| 8 |
2024-05-13 |
1.0849 |
2.111% |
| 9 |
2024-05-12 |
0.4856 |
1.932% |
| 10 |
2024-05-11 |
0.4857 |
1.933% |
| 11 |
2024-05-10 |
0.4933 |
1.933% |
| 12 |
2024-05-09 |
0.4827 |
1.93% |
| 13 |
2024-05-08 |
0.4873 |
1.932% |
| 14 |
2024-05-07 |
0.4863 |
1.931% |
| 15 |
2024-05-06 |
0.7495 |
1.944% |
| 16 |
2024-05-05 |
0.4865 |
2.074% |
| 17 |
2024-05-04 |
0.4865 |
2.092% |
| 18 |
2024-05-03 |
0.4865 |
2.09% |
| 19 |
2024-05-02 |
0.4865 |
2.185% |
| 20 |
2024-05-01 |
0.4865 |
2.194% |