国投瑞银稳定增利债券C
(121009)公募债券型
1.0422
-0.04%-0.0004
单位净值 [2024-05-31]
1.9838
累计净值 [2024-05-31]
净值估算 [2024-05-31 ]
- 最近一月：0.43%
- 最近一季：1.38%
- 最近半年：2.27%
- 今年以来：1.79%
- 最近一年：2.34%
- 最近两年：5.72%
- 最近三年：11.38%
- 成立以来：148.48%
- 成立日期：2008-01-11
- 基金经理：王侃
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：3.31亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：4.39亿元
- 投资风格：普通债券型
- 管理公司：国投瑞银
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-05-31 | 1.0422 | 1.9838 | -0.04% |
| 2024-05-30 | 1.0426 | 1.9842 | -0.04% |
| 2024-05-29 | 1.0430 | 1.9846 | 0.03% |
| 2024-05-28 | 1.0427 | 1.9843 | 0.00% |
| 2024-05-27 | 1.0427 | 1.9843 | 0.08% |
| 2024-05-24 | 1.0419 | 1.9835 | 0.02% |
| 2024-05-23 | 1.0417 | 1.9833 | -0.09% |
| 2024-05-22 | 1.0426 | 1.9842 | -0.02% |
| 2024-05-21 | 1.0428 | 1.9844 | -0.04% |
| 2024-05-20 | 1.0432 | 1.9848 | 0.11% |
业绩分析
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更新日期：2024-05-29
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国投瑞银稳定增利债券C | -0.01% | 0.51% | 1.57% | 2.31% | 2.41% | 1.84% |
| 同类型排名 | 4197/4885 | 697/4885 | 773/4885 | 2476/4885 | 3279/4885 | 2351/4885 |
| 上证指数 | -1.49% | 2.33% | 3.60% | 3.05% | -2.41% | 5.73% |
| 深证成指 | -2.49% | 2.63% | 2.57% | -2.84% | -12.75% | 0.71% |
| 沪深300 | -1.50% | 2.99% | 4.03% | 3.52% | -5.58% | 6.48% |
| 股票型 | -2.14% | 0.22% | 4.06% | -3.14% | -8.54% | -0.99% |
| 混合型 | -1.60% | 0.37% | 4.57% | -2.19% | -7.48% | -0.37% |
| 债券型 | 0.02% | 0.39% | 1.22% | 2.31% | 2.66% | 1.91% |
| FOF | -2.08% | 0.89% | 2.49% | -7.22% | -15.82% | -3.08% |
| QDII | -2.50% | 3.93% | 7.35% | -2.36% | -2.60% | 1.72% |
| 另类投资 | -1.01% | 0.78% | 7.55% | 7.15% | 10.57% | 6.82% |
| ETF | -2.25% | 0.19% | 3.60% | -3.13% | 5.13% | -0.90% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-06-30 | 3.31亿份 | 未公布 |
| 2023-03-31 | 2.67亿份 | 未公布 |
| 2022-03-31 | 3.28亿份 | 未公布 |
| 2021-09-30 | 2.77亿份 | 未公布 |
| 2021-06-30 | 2.30亿份 | 未公布 |
基金经理
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王侃 上任时间：2021-04-09
王侃先生:硕士学历,中国国籍,2012年1月至2012年9月任德国帕德博恩大学统计与计量经济学小组助理研究员,2012年12月至2014年9月任东方金诚国际信用评估有限公司金融业务部信用分析师,2014年9月至2016年7月任中国人保资产管理有限公司信用评估部信用分析师,2016年8月加入国投瑞银基金管理有限公司固定收益部,2019年12月9日至2020年10月21日期间担任国投瑞银优化增强债券型证券投资基金的基金经理助理,2020年1 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-04-19 | 国投瑞银基金管理有限公司旗下部分基金2024年第一季度报告提示性公告 |
| 2024-04-19 | 国投瑞银稳定增利债券型证券投资基金2024年第一季度报告 |
| 2024-03-30 | 国投瑞银基金管理有限公司旗下部分基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-03-30 | 国投瑞银稳定增利债券型证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-01-19 | 国投瑞银基金管理有限公司旗下部分基金2023年第四季度报告提示性公告 |
| 2024-01-19 | 国投瑞银稳定增利债券型证券投资基金2023年第四季度报告 |
| 2024-01-10 | 国投瑞银稳定增利债券型证券投资基金分红公告 |
| 2024-01-05 | 国投瑞银稳定增利债券型证券投资基金暂停恢复大额申购（转换转入、定期定额投资）公告 |
| 2023-10-24 | 国投瑞银稳定增利债券型证券投资基金2023年第三季度报告 |
| 2023-10-24 | 国投瑞银基金管理有限公司旗下部分基金2023年第三季度报告提示性公告 |
| 2023-08-30 | 国投瑞银基金管理有限公司旗下部分基金2023年中期报告提示性公告 |
| 2023-08-30 | 国投瑞银稳定增利债券型证券投资基金2023年中期报告 |
| 2023-07-20 | 国投瑞银基金管理有限公司旗下部分基金2023年第二季度报告提示性公告 |
| 2023-07-20 | 国投瑞银稳定增利债券型证券投资基金2023年第二季度报告 |
| 2023-06-28 | 国投瑞银稳定增利债券型证券投资基金招募说明书（2023年6月第1次更新） |
| 2023-06-28 | 国投瑞银稳定增利债券型证券投资基金（国投瑞银稳定增利债券C）基金产品资料概要更新 |
| 2023-04-20 | 国投瑞银基金管理有限公司旗下部分基金2023年第一季度报告提示性公告 |
| 2023-04-20 | 国投瑞银稳定增利债券型证券投资基金2023年第1季度报告 |
| 2023-03-30 | 国投瑞银基金管理有限公司旗下部分基金2022年年度报告提示性公告 |
| 2023-03-30 | 国投瑞银稳定增利债券型证券投资基金2022年年度报告 |