国金沪深300指数分级A
(150140)公募股票型
1.0332
0.02%+0.0002
单位净值 [2017-08-30]
1.2390
累计净值 [2017-08-30]
净值估算 [2022-12-02 ]
- 最近一月：0.45%
- 最近一季：1.29%
- 最近半年：2.49%
- 今年以来：3.32%
- 最近一年：5.00%
- 最近两年：10.72%
- 最近三年：17.70%
- 成立以来：26.23%
- 成立日期：2013-07-26
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.82亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.06亿元
- 投资风格：其他型
- 管理公司：国金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2017-08-30 | 1.0332 | 1.2390 | 0.02% |
| 2017-08-29 | 1.0330 | 1.2388 | 0.01% |
| 2017-08-28 | 1.0329 | 1.2387 | 0.04% |
| 2017-08-25 | 1.0325 | 1.2383 | 0.02% |
| 2017-08-24 | 1.0323 | 1.2381 | 0.01% |
| 2017-08-23 | 1.0322 | 1.2380 | 0.01% |
| 2017-08-22 | 1.0321 | 1.2379 | 0.02% |
| 2017-08-21 | 1.0319 | 1.2377 | 0.04% |
| 2017-08-18 | 1.0315 | 1.2373 | 0.01% |
| 2017-08-17 | 1.0314 | 1.2372 | 0.02% |
业绩分析
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更新日期：2017-08-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国金沪深300指数分级A | 0.11% | 0.52% | 1.50% | 3.05% | 6.25% | 5.86% |
| 同类型排名 | 442/751 | 190/751 | 611/751 | 41/751 | 246/751 | 204/751 |
| 上证指数 | 2.66% | 0.40% | 14.82% | -29.59% | 20.40% | 11.72% |
| 深证成指 | 3.37% | 4.21% | 24.53% | -29.50% | 23.60% | 16.05% |
| 沪深300 | 3.40% | -0.50% | 13.45% | -29.50% | 18.01% | 6.65% |
| 股票型 | 0.46% | -1.80% | 16.61% | -20.73% | 6.70% | 5.87% |
| 混合型 | 0.71% | 1.10% | 15.80% | -11.95% | 21.66% | 22.48% |
| 债券型 | 0.63% | 0.82% | 2.88% | -2.21% | 18.16% | 7.22% |
| QDII | -1.70% | -2.38% | 3.83% | -9.69% | -4.70% | -3.91% |
| 另类投资 | 0.51% | -0.43% | -0.77% | -0.56% | 6.51% | 5.56% |
| ETF | 0.38% | -2.43% | 10.41% | -24.06% | 13.54% | 10.86% |
| 交易货币型 | 31.55% | 0.11% | 39.75% | 0.67% | 1.67% | 1.53% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2017-06-30 | 0.82亿份 | 85 |
| 2017-03-31 | 0.82亿份 | 未公布 |
| 2016-12-31 | 0.07亿份 | 92 |
| 2016-09-30 | 0.07亿份 | 未公布 |
| 2016-06-30 | 0.07亿份 | 129 |
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2022-08-22 | 国金基金管理有限公司关于旗下基金开展网上直销平台费率优惠活动的公告 |
| 2018-03-27 | 国金沪深300指数增强证券投资基金2017年年度报告摘要 |
| 2017-10-27 | 国金沪深300指数增强证券投资基金2017年第3季度报告 |
| 2017-09-02 | 国金沪深300指数分级证券投资基金基金份额转换结果公告 |
| 2017-08-30 | 国金沪深300指数分级证券投资基金托管人关联方承销证券的关联交易公告 |
| 2017-08-30 | 国金沪深300指数分级证券投资基金终止上市提示性公告 |
| 2017-08-28 | 关于国金沪深300指数分级证券投资基金基金转型份额转换与变更登记的公告 |
| 2017-08-28 | 国金沪深300指数分级证券投资基金终止上市公告 |
| 2017-08-28 | 关于国金沪深300指数分级证券投资基金终止场内申购赎回暨基金份额转换业务期间暂停相关业务的公告 |
| 2017-08-26 | 国金沪深300指数分级证券投资基金招募说明书(更新)摘要 |
| 2017-08-26 | 国金沪深300指数分级证券投资基金招募说明书（更新）摘要 |
| 2017-08-25 | 国金沪深300指数分级证券投资基金2017年半年度报告 |
| 2017-08-15 | 关于国金沪深300指数分级证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效公告 |
| 2017-08-15 | 关于国金沪深300指数分级证券投资基金实施转型的提示性公告 |
| 2017-08-14 | 国金沪深300指数分级证券投资基金自基金份额持有人大会计票日开始停牌的提示性公告 |
| 2017-07-19 | 国金沪深300指数分级证券投资基金2017年第2季度报告 |
| 2017-07-18 | 国金基金管理有限公司关于调整旗下基金所持停牌股票估值方法的公告 |
| 2017-07-12 | 关于以通讯方式召开国金沪深300指数分级证券投资基金基金份额持有人大会的第二次提示性公告 |
| 2017-07-11 | 关于以通讯方式召开国金沪深300指数分级证券投资基金基金份额持有人大会的第一次提示性公告 |
| 2017-07-10 | 关于以通讯方式召开国金沪深300指数分级证券投资基金基金份额持有人大会的公告 |