嘉实中证高端装备细分50ETF
(159638)公募ETF指数型
0.6873
1.49%+0.0103
单位净值 [2024-05-31]
0.6873
累计净值 [2024-05-31]
净值估算 [2024-05-31 ]
- 最近一月：1.54%
- 最近一季：1.43%
- 最近半年：-11.76%
- 今年以来：-9.54%
- 最近一年：-19.80%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-31.41%
- 成立日期：2022-08-05
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：21.37亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：19.02亿元
- 投资风格：
- 管理公司：嘉实
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2023-12-31 | 10.95 | 10.89 | 10.82 | 98.87% | 98.88% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.11 | 1.01% | 1.00% | 0.01 | 0.12% | 0.12% |
| 2023-09-30 | 15.21 | 15.17 | 15.06 | 99.00% | 99.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.11 | 0.75% | 0.75% | 0.04 | 0.25% | 0.25% |
| 2023-06-30 | 19.02 | 18.97 | 18.83 | 99.01% | 99.01% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.15 | 0.79% | 0.79% | 0.04 | 0.20% | 0.20% |
| 2023-03-31 | 17.07 | 17.05 | 16.96 | 99.39% | 99.39% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.10 | 0.60% | 0.60% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2022-12-31 | 17.82 | 17.79 | 17.64 | 98.98% | 98.98% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.16 | 0.92% | 0.92% | 0.02 | 0.10% | 0.10% |