建信深证基本面60ETF
(159916)公募ETF指数型
4.4274
-0.01%-0.0004
单位净值 [2024-06-03]
2.4122
累计净值 [2024-06-03]
净值估算 [2024-06-03 ]
- 最近一月：-0.32%
- 最近一季：0.76%
- 最近半年：4.07%
- 今年以来：5.72%
- 最近一年：0.69%
- 最近两年：-3.27%
- 最近三年：-25.15%
- 成立以来：141.22%
- 成立日期：2011-09-08
- 基金经理：薛玲
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.78亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：3.51亿元
- 投资风格：股票型
- 管理公司：建信
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-06-03 | 4.4274 | 2.4122 | -0.01% |
| 2024-05-31 | 4.4278 | 2.4124 | -0.52% |
| 2024-05-30 | 4.4510 | 2.4251 | -0.72% |
| 2024-05-29 | 4.4833 | 2.4427 | -0.12% |
| 2024-05-28 | 4.4889 | 2.4457 | -1.63% |
| 2024-05-27 | 4.5634 | 2.4863 | 0.88% |
| 2024-05-24 | 4.5235 | 2.4646 | -0.84% |
| 2024-05-23 | 4.5617 | 2.4854 | -1.08% |
| 2024-05-22 | 4.6117 | 2.5126 | -0.10% |
| 2024-05-21 | 4.6165 | 2.5152 | -0.10% |
业绩分析
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更新日期：2024-05-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 建信深证基本面60ETF | -2.76% | 2.38% | 4.70% | 2.94% | 3.09% | 7.19% |
| 同类型排名 | 517/869 | 157/869 | 377/869 | 236/869 | 139/869 | 199/869 |
| 上证指数 | -1.49% | 2.33% | 3.60% | 3.05% | -2.41% | 5.73% |
| 深证成指 | -2.49% | 2.63% | 2.57% | -2.84% | -12.75% | 0.71% |
| 沪深300 | -1.50% | 2.99% | 4.03% | 3.52% | -5.58% | 6.48% |
| 股票型 | -2.14% | 0.22% | 4.06% | -3.14% | -8.54% | -0.99% |
| 混合型 | -1.60% | 0.37% | 4.57% | -2.19% | -7.48% | -0.37% |
| 债券型 | 0.02% | 0.39% | 1.22% | 2.31% | 2.66% | 1.91% |
| FOF | -2.08% | 0.89% | 2.49% | -7.22% | -15.82% | -3.08% |
| QDII | -2.50% | 3.93% | 7.35% | -2.36% | -2.60% | 1.72% |
| 另类投资 | -1.01% | 0.78% | 7.55% | 7.15% | 10.57% | 6.82% |
| ETF | -2.25% | 0.19% | 3.60% | -3.13% | 5.13% | -0.90% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-06-30 | 0.78亿份 | 未公布 |
| 2023-03-31 | 0.81亿份 | 未公布 |
| 2022-03-31 | 0.83亿份 | 未公布 |
| 2021-09-30 | 0.85亿份 | 未公布 |
| 2021-06-30 | 0.89亿份 | 未公布 |
基金经理
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薛玲 上任时间：2017-09-28
薛玲女士:金融工程及指数投资部总经理助理,博士。2009年5月至2009年12月在国家电网公司研究院农电配电研究所工作,任项目经理;2010年1月至2013年4月在路通世纪公司亚洲数据收集部门工作,任高级软件工程师;2013年4月至2015年8月在中国中投证券公司工作,历任研究员、投资经理;2015年9月加入我公司金融工程及指数投资部,历任基金经理助理、基金经理,2018年5月起兼任部门总经理助理。2016年7月4日起任上证社会责任交易 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-04-19 | 深证基本面60交易型开放式指数证券投资基金2024年度第1季度报告 |
| 2024-03-28 | 建信基金管理有限责任公司旗下159只基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-03-28 | 深证基本面60交易型开放式指数证券投资基金2023年度年度报告 |
| 2024-01-19 | 深证基本面60交易型开放式指数证券投资基金2023年度第4季度报告 |
| 2024-01-19 | 建信基金管理有限责任公司旗下159只基金2023年第四季度报告提示性公告 |
| 2024-01-16 | 关于指定证券投资基金主流动性服务商的公告 |
| 2023-10-24 | 深证基本面60交易型开放式指数证券投资基金2023年度第3季度报告 |
| 2023-10-24 | 建信基金管理有限责任公司旗下158只基金2023年第三季度报告提示性公告 |
| 2023-08-30 | 建信基金管理有限责任公司旗下159只基金2023年中期报告提示性公告 |
| 2023-08-30 | 深证基本面60交易型开放式指数证券投资基金2023年度中期报告 |
| 2023-08-22 | 关于公司旗下基金所持ST阳光城(股票代码：000671)估值调整的公告 |
| 2023-07-20 | 深证基本面60交易型开放式指数证券投资基金2023年度第2季度报告 |
| 2023-07-20 | 建信基金管理有限责任公司旗下159只基金2023年第二季度报告提示性公告 |
| 2023-07-14 | 建信基金管理有限责任公司关于旗下78只基金招募说明书更新提示性公告 |
| 2023-07-14 | 深证基本面60交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2023-07-14 | 深证基本面60交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新）2023年第1号 |
| 2023-04-21 | 建信基金管理有限责任公司旗下157只基金2023年第一季度报告提示性公告 |
| 2023-04-21 | 深证基本面60交易型开放式指数证券投资基金2023年第1季度报告 |
| 2023-03-30 | 建信基金管理有限责任公司旗下156只基金2022年年度报告提示性公告 |
| 2023-03-30 | 深证基本面60交易型开放式指数证券投资基金2022年年度报告 |