博时中证银行指数(LOF)A
(160517)公募股票型指数型LOF银行
1.4264
0.71%+0.0102
单位净值 [2024-05-21]
1.6053
累计净值 [2024-05-21]
净值估算 [2024-05-21 ]
- 最近一月:4.70%
- 最近一季:7.20%
- 最近半年:17.19%
- 今年以来:20.12%
- 最近一年:14.08%
- 最近两年:17.32%
- 最近三年:6.24%
- 成立以来:60.53%
- 成立日期:2015-06-09
- 基金经理:赵云阳
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:5.43亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:6.55亿元
- 投资风格:股票型
- 管理公司:博时
该基金拆分情况
公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
---|---|---|---|---|
2019-12-04 | 2019-12-02 | 1.0853 | 1.0603 | 1.023513 |
2018-12-05 | 2018-12-03 | 0.9606 | 0.9355 | 1.026871 |
2017-12-05 | 2017-12-01 | 1.0385 | 1.0135 | 1.024668 |
2016-12-05 | 2016-12-01 | 0.9103 | 0.8852 | 1.028319 |
2015-12-03 | 2015-12-01 | 0.8686 | 0.8548 | 1.016219 |