嘉实基本面50指数(LOF)A
(160716)公募股票型
2.0410
0.07%+0.0014
单位净值 [2026-06-09]
2.0410
累计净值 [2026-06-09]
2.0340
-0.34%
净值估算 [2026-06-10 14:56]
- 最近一月：-2.21%
- 最近一季：-3.90%
- 最近半年：-6.38%
- 今年以来：-6.76%
- 最近一年：-2.93%
- 最近两年：10.65%
- 最近三年：14.47%
- 成立以来：104.10%
- 成立日期：2009-12-30
- 基金经理：李直
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：3.79亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：8.29亿元
- 投资风格：股票型
- 管理公司：嘉实基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-09 | 2.0410 | 2.0410 | +0.07% |
| 2026-06-08 | 2.0396 | 2.0396 | -0.34% |
| 2026-06-05 | 2.0466 | 2.0466 | +0.53% |
| 2026-06-04 | 2.0359 | 2.0359 | -0.81% |
| 2026-06-03 | 2.0525 | 2.0525 | -0.65% |
| 2026-06-02 | 2.0660 | 2.0660 | +0.43% |
| 2026-06-01 | 2.0572 | 2.0572 | +0.71% |
| 2026-05-29 | 2.0427 | 2.0427 | +1.54% |
| 2026-05-28 | 2.0118 | 2.0118 | -0.55% |
| 2026-05-27 | 2.0229 | 2.0229 | -0.38% |
业绩分析
更新日期：2026-06-09
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 嘉实基本面50指数(LOF)A | -1.21% | -2.21% | -3.90% | -6.38% | -2.93% | -6.76% |
| 同类型排名 | 1604/6361 | 2406/6361 | 3907/6361 | 4628/6361 | 4030/6361 | 4594/6361 |
| 四分位排名 | 良好 | 良好 | 一般 | 一般 | 一般 | 一般 |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
现任基金经理
| 暂无数据 |
历任基金经理
| 暂无数据 |