嘉实基本面50指数(LOF)A
(160716)公募股票型LOF指数型- 最近一月：2.18%
- 最近一季：6.10%
- 最近半年：6.77%
- 今年以来：10.26%
- 最近一年：-0.89%
- 最近两年：9.08%
- 最近三年：6.61%
- 成立以来：80.06%
- 成立日期：2009-12-30
- 基金经理：何如 陈正宪
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：5.65亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：11.92亿元
- 投资风格：股票型
- 管理公司：嘉实
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-04-30 | 1.8006 | 1.8006 | -0.21% |
| 2024-04-29 | 1.8043 | 1.8043 | 0.36% |
| 2024-04-26 | 1.7978 | 1.7978 | 0.41% |
| 2024-04-25 | 1.7904 | 1.7904 | 0.69% |
| 2024-04-24 | 1.7782 | 1.7782 | 0.27% |
| 2024-04-23 | 1.7734 | 1.7734 | -0.72% |
| 2024-04-22 | 1.7863 | 1.7863 | -0.83% |
| 2024-04-19 | 1.8013 | 1.8013 | -0.11% |
| 2024-04-18 | 1.8033 | 1.8033 | 0.45% |
| 2024-04-17 | 1.7953 | 1.7953 | 1.23% |
| 测评结果 |  |
| 综合测评 | 盈利能力非常好，超越同类型基金水平；波动非常小，获利稳定；风险非常小，亏损风险极低。短期盈利能力有下降趋势。波动和风险有减小趋势。该基金获利能力较强，同时波动和风险都很低，各类投资者皆可关注。 |
| 盈利雷达 | 小 大 |
| 波动雷达 | 小 大 |
| 风险雷达 | 小 大 |
更新日期：2024-04-26
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 嘉实基本面50指数(LOF)A | -0.19% | 1.99% | 5.58% | 5.55% | 1.69% | 10.09% |
| 同类型排名 | 2541/3066 | 956/3066 | 1759/3066 | 455/3066 | 204/3066 | 250/3066 |
| 上证指数 | -0.69% | 0.88% | 5.05% | 2.65% | -6.49% | 3.32% |
| 深证成指 | -1.20% | -1.68% | 4.61% | -2.77% | -16.90% | -1.87% |
| 沪深300 | -1.11% | 0.13% | 5.60% | 0.74% | -10.91% | 3.39% |
| 股票型 | 2.13% | 0.66% | 5.64% | -1.00% | -10.07% | -1.26% |
| 混合型 | 1.58% | 1.01% | 5.71% | -0.36% | -9.03% | -0.78% |
| 债券型 | -0.02% | 0.57% | 1.47% | 2.18% | 2.72% | 1.51% |
| FOF | 0.82% | 0.47% | 3.56% | -5.50% | -19.03% | -3.95% |
| QDII | 9.21% | 5.17% | 11.31% | -0.56% | -5.42% | -0.43% |
| 另类投资 | -1.17% | 3.20% | 6.21% | 6.10% | 8.84% | 5.94% |
| ETF | 2.55% | 0.40% | 5.72% | -1.30% | -9.91% | -1.22% |
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-06-30 | 5.65亿份 | 未公布 |
| 2023-03-31 | 8.01亿份 | 未公布 |
| 2022-06-30 | 5.95亿份 | 未公布 |
| 2022-03-31 | 5.95亿份 | 未公布 |
| 2021-09-30 | 6.15亿份 | 未公布 |
何如 上任时间：2016-01-05
何如女士:硕士研究生,具有基金从业资格,加拿大籍。曾任职于IA克莱灵顿投资管理公司(IA-ClaringtonInvestmentsInc)、富兰克林坦普顿投资管理公司(FranklinTempletonInvestmentsCorp.)。2007年6月加入嘉实基金管理有限公司,先后任职于产品管理部、指数投资部,现任指数投资部副总监、基金经理。2014年5月9日至2016年3月24日任中创400交易型开放式指数证券投资基金基金经理、20 展开∨ 收起∧
陈正宪 上任时间：2016-03-24
陈正宪先生:硕士研究生,具有基金从业资格,中国台湾籍。曾任职于中国台湾台育证券、中国台湾保诚投信。2008年6月加入嘉实基金管理有限公司,先后任职于产品管理部、指数投资部,现任指数投资部执行总监及基金经理。2016年1月5日至2019年4月2日任嘉实恒生中国企业指数证券投资基金(QDII-LOF)基金经理、2016年3月24日至2019年3月30日任中创400交易型开放式指数证券投资基金基金经理、2016年3月24日至2019年3月30 展开∨ 收起∧
| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-04-19 | 嘉实基本面50指数(LOF)2024年第一季度报告 |
| 2024-04-19 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2024年第一季度报告提示性公告 |
| 2024-03-28 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-03-28 | 嘉实中证锐联基本面50指数证券投资基金(LOF)2023年年度报告 |
| 2024-01-19 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年第四季度报告提示性公告 |
| 2024-01-19 | 嘉实中证锐联基本面50指数证券投资基金(LOF)2023年第4季度报告 |
| 2023-10-24 | 嘉实中证锐联基本面50指数证券投资基金(LOF)2023年第3季度报告 |
| 2023-09-20 | 嘉实基金管理有限公司关于终止凤凰金信（海口）基金销售有限公司办理本公司旗下基金销售业务的公告 |
| 2023-08-29 | 嘉实基本面50指数(LOF)2023年中期报告 |
| 2023-08-29 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年中期报告提示性公告 |
| 2023-07-26 | 嘉实中证锐联基本面50指数证券投资基金（LOF）更新招募说明书(2023年07月26日更新) |
| 2023-07-20 | 嘉实中证锐联基本面50指数证券投资基金(LOF)2023年第2季度报告 |
| 2023-06-30 | 嘉实基金管理有限公司关于修订旗下部分基金托管协议的公告 |
| 2023-06-30 | 嘉实中证锐联基本面50指数证券投资基金(LOF)托管协议 |
| 2023-06-28 | 嘉实中证锐联基本面50指数证券投资基金(LOF)（A类份额）基金产品资料概要更新 |
| 2023-04-21 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年第一季度报告提示性公告 |
| 2023-04-21 | 嘉实中证锐联基本面50指数证券投资基金(LOF)2023年第1季度报告 |
| 2023-04-01 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 |
| 2023-03-30 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2022年年度报告提示性公告 |
| 2023-03-30 | 嘉实中证锐联基本面50指数证券投资基金(LOF)2022年年度报告 |