嘉实基本面50指数(LOF)A
(160716)公募股票型LOF指数型- 最近一月：4.24%
- 最近一季：6.73%
- 最近半年：12.32%
- 今年以来：14.98%
- 最近一年：5.41%
- 最近两年：15.42%
- 最近三年：10.36%
- 成立以来：87.77%
- 成立日期：2009-12-30
- 基金经理：何如 陈正宪
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：5.65亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：11.92亿元
- 投资风格：股票型
- 管理公司：嘉实
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-05-20 | 1.8777 | 1.8777 | 0.01% |
| 2024-05-17 | 1.8776 | 1.8776 | 1.77% |
| 2024-05-16 | 1.8449 | 1.8449 | 1.10% |
| 2024-05-15 | 1.8248 | 1.8248 | -0.12% |
| 2024-05-14 | 1.8270 | 1.8270 | -0.64% |
| 2024-05-13 | 1.8388 | 1.8388 | 0.28% |
| 2024-05-10 | 1.8336 | 1.8336 | 0.96% |
| 2024-05-09 | 1.8161 | 1.8161 | 0.50% |
| 2024-05-08 | 1.8071 | 1.8071 | -0.34% |
| 2024-05-07 | 1.8132 | 1.8132 | 0.07% |
更新日期：2024-05-17
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 嘉实基本面50指数(LOF)A | 1.59% | 4.03% | 6.85% | 10.14% | 2.01% | 12.98% |
| 同类型排名 | 236/3059 | 1749/3059 | 1954/3059 | 256/3059 | 256/3059 | 259/3059 |
| 上证指数 | -0.27% | 3.33% | 10.26% | 1.53% | -5.76% | 5.59% |
| 深证成指 | -0.57% | 3.85% | 10.05% | -4.91% | -14.27% | 1.51% |
| 沪深300 | -0.11% | 4.32% | 8.45% | 0.52% | -9.32% | 6.19% |
| 股票型 | -1.23% | 5.26% | 8.42% | -2.35% | -8.35% | 0.44% |
| 混合型 | -0.73% | 4.38% | 8.25% | -1.32% | -6.75% | 0.81% |
| 债券型 | 0.05% | 0.51% | 1.61% | 2.11% | 2.70% | 1.83% |
| FOF | 0.07% | 4.13% | 7.76% | -7.39% | -15.67% | -1.66% |
| QDII | 3.32% | 14.62% | 18.26% | 2.94% | -2.60% | 7.77% |
| 另类投资 | 1.22% | 0.08% | 7.53% | 7.36% | 9.97% | 6.96% |
| ETF | -1.18% | 5.51% | 8.32% | -2.90% | -8.19% | 0.61% |
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-06-30 | 5.65亿份 | 未公布 |
| 2023-03-31 | 8.01亿份 | 未公布 |
| 2022-06-30 | 5.95亿份 | 未公布 |
| 2022-03-31 | 5.95亿份 | 未公布 |
| 2021-09-30 | 6.15亿份 | 未公布 |
何如 上任时间：2016-01-05
何如女士:硕士研究生,具有基金从业资格,加拿大籍。曾任职于IA克莱灵顿投资管理公司(IA-ClaringtonInvestmentsInc)、富兰克林坦普顿投资管理公司(FranklinTempletonInvestmentsCorp.)。2007年6月加入嘉实基金管理有限公司,先后任职于产品管理部、指数投资部,现任指数投资部副总监、基金经理。2014年5月9日至2016年3月24日任中创400交易型开放式指数证券投资基金基金经理、20 展开∨ 收起∧
陈正宪 上任时间：2016-03-24
陈正宪先生:硕士研究生,具有基金从业资格,中国台湾籍。曾任职于中国台湾台育证券、中国台湾保诚投信。2008年6月加入嘉实基金管理有限公司,先后任职于产品管理部、指数投资部,现任指数投资部执行总监及基金经理。2016年1月5日至2019年4月2日任嘉实恒生中国企业指数证券投资基金(QDII-LOF)基金经理、2016年3月24日至2019年3月30日任中创400交易型开放式指数证券投资基金基金经理、2016年3月24日至2019年3月30 展开∨ 收起∧
| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-04-19 | 嘉实基本面50指数(LOF)2024年第一季度报告 |
| 2024-04-19 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2024年第一季度报告提示性公告 |
| 2024-03-28 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-03-28 | 嘉实中证锐联基本面50指数证券投资基金(LOF)2023年年度报告 |
| 2024-01-19 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年第四季度报告提示性公告 |
| 2024-01-19 | 嘉实中证锐联基本面50指数证券投资基金(LOF)2023年第4季度报告 |
| 2023-10-24 | 嘉实中证锐联基本面50指数证券投资基金(LOF)2023年第3季度报告 |
| 2023-09-20 | 嘉实基金管理有限公司关于终止凤凰金信（海口）基金销售有限公司办理本公司旗下基金销售业务的公告 |
| 2023-08-29 | 嘉实基本面50指数(LOF)2023年中期报告 |
| 2023-08-29 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年中期报告提示性公告 |
| 2023-07-26 | 嘉实中证锐联基本面50指数证券投资基金（LOF）更新招募说明书(2023年07月26日更新) |
| 2023-07-20 | 嘉实中证锐联基本面50指数证券投资基金(LOF)2023年第2季度报告 |
| 2023-06-30 | 嘉实基金管理有限公司关于修订旗下部分基金托管协议的公告 |
| 2023-06-30 | 嘉实中证锐联基本面50指数证券投资基金(LOF)托管协议 |
| 2023-06-28 | 嘉实中证锐联基本面50指数证券投资基金(LOF)（A类份额）基金产品资料概要更新 |
| 2023-04-21 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年第一季度报告提示性公告 |
| 2023-04-21 | 嘉实中证锐联基本面50指数证券投资基金(LOF)2023年第1季度报告 |
| 2023-04-01 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 |
| 2023-03-30 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2022年年度报告提示性公告 |
| 2023-03-30 | 嘉实中证锐联基本面50指数证券投资基金(LOF)2022年年度报告 |