长盛中证金融地产指数(LOF)
(160814)公募股票型指数型LOF金融地产
0.8626
-1.17%-0.0101
单位净值 [2023-09-25]
0.8626
累计净值 [2023-09-25]
净值估算 [2023-09-27 ]
- 最近一月:-0.36%
- 最近一季:5.48%
- 最近半年:4.61%
- 今年以来:4.14%
- 最近一年:7.21%
- 最近两年:-7.82%
- 最近三年:-11.35%
- 成立以来:-0.24%
- 成立日期:2015-06-16
- 基金经理:陈亘斯
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:0.46亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:0.38亿元
- 投资风格:股票型
- 管理公司:长盛
该基金拆分情况
公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
---|---|---|---|---|
2019-12-03 | 2019-11-29 | 0.8670 | 0.8420 | 1.029691 |
2018-12-04 | 2018-11-30 | 0.7350 | 0.7100 | 1.035222 |
2017-12-04 | 2017-11-30 | 0.8700 | 0.8450 | 1.029580 |
2016-12-02 | 2016-11-30 | 0.8220 | 0.7800 | 1.053816 |