富国天惠成长混合A/B(LOF)
(161005)公募混合型LOF
2.4964
-0.27%-0.0068
单位净值 [2024-05-31]
5.5444
累计净值 [2024-05-31]
净值估算 [2024-05-31 ]
- 最近一月:-0.11%
- 最近一季:6.27%
- 最近半年:1.85%
- 今年以来:4.29%
- 最近一年:-4.10%
- 最近两年:-11.13%
- 最近三年:-32.78%
- 成立以来:1449.50%
- 成立日期:2005-11-16
- 基金经理:朱少醒
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:112.88亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:322.31亿元
- 投资风格:激进配置型
- 管理公司:富国
该基金分红情况:
序号 | 每份分红额 | 除息日 |
---|---|---|
1 | 0.150000 | 2021-03-26 |
2 | 0.110000 | 2020-03-19 |
3 | 0.100000 | 2018-04-02 |
4 | 0.650000 | 2016-02-23 |
5 | 0.140000 | 2015-01-21 |
6 | 0.135000 | 2014-01-17 |
7 | 0.083000 | 2011-01-26 |
8 | 0.180000 | 2010-01-08 |
9 | 0.300000 | 2008-03-05 |
10 | 0.530000 | 2007-01-05 |
11 | 0.300000 | 2006-12-27 |
12 | 0.200000 | 2006-12-20 |
13 | 0.050000 | 2006-10-16 |
14 | 0.050000 | 2006-04-12 |
15 | 0.030000 | 2006-03-24 |
16 | 0.040000 | 2006-02-17 |