富国中证银行指数(LOF)A
(161029)公募股票型指数型LOF银行
1.3910
0.72%+0.0101
单位净值 [2024-05-21]
1.4770
累计净值 [2024-05-21]
净值估算 [2024-05-21 ]
- 最近一月：4.67%
- 最近一季：7.16%
- 最近半年：16.69%
- 今年以来：19.81%
- 最近一年：12.91%
- 最近两年：15.05%
- 最近三年：3.57%
- 成立以来：51.88%
- 成立日期：2015-04-30
- 基金经理：王保合
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：9.80亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：13.45亿元
- 投资风格：股票型
- 管理公司：富国
该基金拆分情况
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 2018-12-18 | 2018-12-14 | 0.9574 | 0.9350 | 1.023995 |
| 2017-12-19 | 2017-12-15 | 1.0465 | 1.0240 | 1.021980 |
| 2016-12-19 | 2016-12-15 | 0.9575 | 0.9350 | 1.024074 |
| 2015-12-17 | 2015-12-15 | 0.9271 | 0.9100 | 1.018846 |