易方达中证万得生物科技指数(LOF)A

(161122)公募股票型指数型LOF医药行业
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0.5020 -1.20%-0.0060
单位净值 [2024-05-21]
0.7408
累计净值 [2024-05-21]
       
净值估算 [2024-05-21   ]
  • 最近一月：5.35%
  • 最近一季：-3.35%
  • 最近半年：-21.50%
  • 今年以来：-17.72%
  • 最近一年：-21.77%
  • 最近两年：-31.38%
  • 最近三年：-55.64%
  • 成立以来：-25.38%
  • 成立日期：2015-06-03
  • 基金经理：张湛
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：13.76亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：9.06亿元
  • 投资风格：股票型
  • 管理公司：易方达
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  2023-06-30
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 63848.84 70.85% 74.80%
科学研究和技术服务业 19078.05 21.17% 22.35%
卫生和社会工作 2304.98 2.56% 2.70%
批发和零售业 114.29 0.13% 0.13%
信息传输、软件和信息技术服务业 10.21 0.01% 0.01%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 3.54 0.00% 0.00%
水利、环境和公共设施管理业 1.48 0.00% 0.00%
建筑业 1.05 0.00% 0.00%
季报日期:  2023-03-31
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 68225.90 69.52% 73.40%
科学研究和技术服务业 21809.16 22.22% 23.46%
卫生和社会工作 2700.71 2.75% 2.91%
批发和零售业 157.85 0.16% 0.17%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 36.82 0.04% 0.04%
建筑业 7.73 0.01% 0.01%
水利、环境和公共设施管理业 6.60 0.01% 0.01%
信息传输、软件和信息技术服务业 2.75 0.00% 0.00%