易方达优势回报一年混合(FOF-LOF)
(161133)公募FOF
1.0098
2.00%+0.0202
单位净值 [2022-11-15]
- 最近一月:-0.29%
- 最近一季:-9.55%
- 最近半年:0.96%
- 今年以来:---
- 最近一年:---
- 最近两年:---
- 最近三年:---
- 成立以来:0.98%
- 成立日期:2022-03-23
- 基金经理:---
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:5.91亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:6.42亿元
- 投资风格:
- 管理公司:易方达
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
1 |
2022-11-30 |
0.9735 |
0.9735 |
0.50% |
2 |
2022-11-29 |
0.9687 |
0.9687 |
0.82% |
3 |
2022-11-28 |
0.9608 |
0.9608 |
-0.53% |
4 |
2022-11-25 |
0.9659 |
0.9659 |
-0.82% |
5 |
2022-11-24 |
0.9739 |
0.9739 |
-0.13% |
6 |
2022-11-23 |
0.9752 |
0.9752 |
0.11% |
7 |
2022-11-22 |
0.9741 |
0.9741 |
-1.27% |
8 |
2022-11-21 |
0.9866 |
0.9866 |
0.14% |
9 |
2022-11-18 |
0.9852 |
0.9852 |
-0.81% |
10 |
2022-11-17 |
0.9932 |
0.9932 |
-0.61% |
11 |
2022-11-16 |
0.9993 |
0.9993 |
-1.04% |
12 |
2022-11-15 |
1.0098 |
1.0098 |
2.00% |
13 |
2022-11-14 |
0.9900 |
0.9900 |
-1.47% |
14 |
2022-11-11 |
1.0048 |
1.0048 |
0.88% |
15 |
2022-11-10 |
0.9960 |
0.9960 |
-1.52% |
16 |
2022-11-09 |
1.0114 |
1.0114 |
-0.90% |
17 |
2022-11-08 |
1.0206 |
1.0206 |
-0.46% |
18 |
2022-11-07 |
1.0253 |
1.0253 |
-0.37% |
19 |
2022-11-04 |
1.0291 |
1.0291 |
2.45% |
20 |
2022-11-03 |
1.0045 |
1.0045 |
0.64% |