招商沪深300地产等权重指数A
(161721)公募股票型指数型房地产
0.3568
-2.91%-0.0104
单位净值 [2024-04-30]
1.1565
累计净值 [2024-04-30]
净值估算 [2024-04-30 ]
- 最近一月：-4.57%
- 最近一季：-10.64%
- 最近半年：-23.96%
- 今年以来：-14.37%
- 最近一年：-39.47%
- 最近两年：-54.44%
- 最近三年：-56.83%
- 成立以来：-42.23%
- 成立日期：2014-11-27
- 基金经理：王岩
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：7.83亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：13.10亿元
- 投资风格：股票型
- 管理公司：招商
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-04-30 | 0.3568 | 1.1565 | -2.91% |
| 2024-04-29 | 0.3675 | 1.1632 | 6.86% |
| 2024-04-26 | 0.3439 | 1.1484 | 5.01% |
| 2024-04-25 | 0.3275 | 1.1381 | 1.21% |
| 2024-04-24 | 0.3236 | 1.1357 | -0.09% |
| 2024-04-23 | 0.3239 | 1.1359 | -0.89% |
| 2024-04-22 | 0.3268 | 1.1377 | -0.55% |
| 2024-04-19 | 0.3286 | 1.1388 | -1.35% |
| 2024-04-18 | 0.3331 | 1.1416 | -0.63% |
| 2024-04-17 | 0.3352 | 1.1430 | 1.76% |
易天富雷达测评
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| 测评结果 |  |
| 综合测评 | 盈利能力较低，处于同类型基金平均水平之下；波动情况比同类型基金要大；风险高于同类型基金。短期盈利能力有下降趋势。波动和风险有减小趋势。 |
| 盈利雷达 | 小 大 |
| 波动雷达 | 小 大 |
| 风险雷达 | 小 大 |
业绩分析
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更新日期：2024-04-26
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 招商沪深300地产等权重指数A | 4.66% | -12.18% | -17.27% | -27.31% | -41.06% | -17.47% |
| 同类型排名 | 493/3066 | 3064/3066 | 3065/3066 | 3063/3066 | 3059/3066 | 2988/3066 |
| 上证指数 | -0.69% | 0.88% | 5.05% | 2.65% | -6.49% | 3.32% |
| 深证成指 | -1.20% | -1.68% | 4.61% | -2.77% | -16.90% | -1.87% |
| 沪深300 | -1.11% | 0.13% | 5.60% | 0.74% | -10.91% | 3.39% |
| 股票型 | 2.13% | 0.66% | 5.64% | -1.00% | -10.07% | -1.26% |
| 混合型 | 1.58% | 1.01% | 5.71% | -0.36% | -9.03% | -0.78% |
| 债券型 | -0.02% | 0.57% | 1.47% | 2.18% | 2.72% | 1.51% |
| FOF | 0.82% | 0.47% | 3.56% | -5.50% | -19.03% | -3.95% |
| QDII | 9.21% | 5.17% | 11.31% | -0.56% | -5.42% | -0.43% |
| 另类投资 | -1.17% | 3.20% | 6.21% | 6.10% | 8.84% | 5.94% |
| ETF | 2.55% | 0.40% | 5.72% | -1.30% | -9.91% | -1.22% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-06-30 | 7.83亿份 | 未公布 |
| 2023-03-31 | 7.28亿份 | 未公布 |
| 2022-06-30 | 7.73亿份 | 未公布 |
| 2022-03-31 | 6.01亿份 | 未公布 |
| 2021-09-30 | 6.67亿份 | 未公布 |
基金经理
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王岩 上任时间：2021-07-01
王岩先生:中国国籍,硕士,曾任杭州师范大学国际服务工程学院讲师,2010年9月加入中信期货有限公司工作,任研究部研究员;2011年11月加入招商证券股份有限公司工作,任资产管理部风险管理经理;2012年3月加入中信期货有限公司工作,任研究部研究员;2014年11月加入招商基金管理有限公司,曾任量化投资部研究员、投资经理。2021年3月26日任招商沪深300指数增强型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-04-19 | 招商基金管理有限公司旗下基金2024年第1季度报告提示性公告 |
| 2024-04-19 | 招商沪深300地产等权重指数证券投资基金2024年第1季度报告 |
| 2024-04-01 | 公募基金产品风险等级评价结果 |
| 2024-03-29 | 招商基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-03-29 | 招商沪深300地产等权重指数证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-01-19 | 招商基金管理有限公司旗下基金2023年第4季度报告提示性公告 |
| 2024-01-19 | 招商沪深300地产等权重指数证券投资基金2023年第4季度报告 |
| 2024-01-01 | 招商基金管理有限公司公募基金产品风险等级评价结果 |
| 2023-12-16 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 |
| 2023-11-24 | 数证券投资基金更新的招募说明书（二零二三年第一号）（由招商沪深300地产等权重指数分级证券投资基金终止分级运作变更而来） |
| 2023-11-24 | 招商沪深300地产等权重指数证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新 |
| 2023-11-11 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 |
| 2023-10-24 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 |
| 2023-10-24 | 招商沪深300地产等权重指数证券投资基金2023年第3季度报告 |
| 2023-10-24 | 招商基金管理有限公司旗下基金2023年第3季度报告提示性公告 |
| 2023-08-30 | 招商基金管理有限公司旗下基金2023年中期报告提示性公告 |
| 2023-08-30 | 招商沪深300地产等权重指数证券投资基金2023年中期报告 |
| 2023-07-20 | 招商基金管理有限公司旗下基金2023年第2季度报告提示性公告 |
| 2023-07-20 | 招商沪深300地产等权重指数证券投资基金2023年第2季度报告 |
| 2023-05-16 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 |