招商沪深300地产等权重指数A
(161721)公募股票型指数型房地产
0.4165
-0.48%-0.0020
单位净值 [2024-05-21]
1.1938
累计净值 [2024-05-21]
净值估算 [2024-05-21 ]
- 最近一月：26.75%
- 最近一季：2.54%
- 最近半年：-12.98%
- 今年以来：-0.05%
- 最近一年：-27.68%
- 最近两年：-43.30%
- 最近三年：-48.64%
- 成立以来：-32.56%
- 成立日期：2014-11-27
- 基金经理：王岩
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：7.83亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：13.10亿元
- 投资风格：股票型
- 管理公司：招商
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-05-21 | 0.4165 | 1.1938 | -0.48% |
| 2024-05-20 | 0.4185 | 1.1951 | -2.13% |
| 2024-05-17 | 0.4276 | 1.2008 | 8.31% |
| 2024-05-16 | 0.3948 | 1.1803 | 3.11% |
| 2024-05-15 | 0.3829 | 1.1728 | 1.32% |
| 2024-05-14 | 0.3779 | 1.1697 | 1.02% |
| 2024-05-13 | 0.3741 | 1.1673 | -1.24% |
| 2024-05-10 | 0.3788 | 1.1702 | 4.55% |
| 2024-05-09 | 0.3623 | 1.1599 | 1.77% |
| 2024-05-08 | 0.3560 | 1.1560 | -3.37% |
易天富雷达测评
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| 测评结果 |  |
| 综合测评 | 盈利能力较低，处于同类型基金平均水平之下；波动情况比同类型基金要大；风险高于同类型基金。短期盈利能力有上升趋势。 |
| 盈利雷达 | 小 大 |
| 波动雷达 | 小 大 |
| 风险雷达 | 小 大 |
业绩分析
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更新日期：2024-05-17
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 招商沪深300地产等权重指数A | 8.97% | 19.85% | -0.75% | -16.20% | -33.48% | -5.26% |
| 同类型排名 | 4/3059 | 21/3059 | 2888/3059 | 2875/3059 | 3006/3059 | 2305/3059 |
| 上证指数 | -0.27% | 3.33% | 10.26% | 1.53% | -5.76% | 5.59% |
| 深证成指 | -0.57% | 3.85% | 10.05% | -4.91% | -14.27% | 1.51% |
| 沪深300 | -0.11% | 4.32% | 8.45% | 0.52% | -9.32% | 6.19% |
| 股票型 | -1.23% | 5.26% | 8.42% | -2.35% | -8.35% | 0.44% |
| 混合型 | -0.73% | 4.38% | 8.25% | -1.32% | -6.75% | 0.81% |
| 债券型 | 0.05% | 0.51% | 1.61% | 2.11% | 2.70% | 1.83% |
| FOF | 0.07% | 4.13% | 7.76% | -7.39% | -15.67% | -1.66% |
| QDII | 3.32% | 14.62% | 18.26% | 2.94% | -2.60% | 7.77% |
| 另类投资 | 1.22% | 0.08% | 7.53% | 7.36% | 9.97% | 6.96% |
| ETF | -1.18% | 5.51% | 8.32% | -2.90% | -8.19% | 0.61% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-06-30 | 7.83亿份 | 未公布 |
| 2023-03-31 | 7.28亿份 | 未公布 |
| 2022-06-30 | 7.73亿份 | 未公布 |
| 2022-03-31 | 6.01亿份 | 未公布 |
| 2021-09-30 | 6.67亿份 | 未公布 |
基金经理
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王岩 上任时间：2021-07-01
王岩先生:中国国籍,硕士,曾任杭州师范大学国际服务工程学院讲师,2010年9月加入中信期货有限公司工作,任研究部研究员;2011年11月加入招商证券股份有限公司工作,任资产管理部风险管理经理;2012年3月加入中信期货有限公司工作,任研究部研究员;2014年11月加入招商基金管理有限公司,曾任量化投资部研究员、投资经理。2021年3月26日任招商沪深300指数增强型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-04-19 | 招商基金管理有限公司旗下基金2024年第1季度报告提示性公告 |
| 2024-04-19 | 招商沪深300地产等权重指数证券投资基金2024年第1季度报告 |
| 2024-04-01 | 公募基金产品风险等级评价结果 |
| 2024-03-29 | 招商基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-03-29 | 招商沪深300地产等权重指数证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-01-19 | 招商基金管理有限公司旗下基金2023年第4季度报告提示性公告 |
| 2024-01-19 | 招商沪深300地产等权重指数证券投资基金2023年第4季度报告 |
| 2024-01-01 | 招商基金管理有限公司公募基金产品风险等级评价结果 |
| 2023-12-16 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 |
| 2023-11-24 | 数证券投资基金更新的招募说明书（二零二三年第一号）（由招商沪深300地产等权重指数分级证券投资基金终止分级运作变更而来） |
| 2023-11-24 | 招商沪深300地产等权重指数证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新 |
| 2023-11-11 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 |
| 2023-10-24 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 |
| 2023-10-24 | 招商沪深300地产等权重指数证券投资基金2023年第3季度报告 |
| 2023-10-24 | 招商基金管理有限公司旗下基金2023年第3季度报告提示性公告 |
| 2023-08-30 | 招商基金管理有限公司旗下基金2023年中期报告提示性公告 |
| 2023-08-30 | 招商沪深300地产等权重指数证券投资基金2023年中期报告 |
| 2023-07-20 | 招商基金管理有限公司旗下基金2023年第2季度报告提示性公告 |
| 2023-07-20 | 招商沪深300地产等权重指数证券投资基金2023年第2季度报告 |
| 2023-05-16 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 |