银华深证100指数(LOF)
(161812)公募股票型指数型LOF- 最近一月：-1.54%
- 最近一季：1.05%
- 最近半年：-1.54%
- 今年以来：0.42%
- 最近一年：-10.22%
- 最近两年：-18.95%
- 最近三年：-39.82%
- 成立以来：28.06%
- 成立日期：2010-05-07
- 基金经理：周毅 张凯
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：3.29亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：3.65亿元
- 投资风格：股票型
- 管理公司：银华
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-05-31 | 0.9580 | 0.9580 | -0.42% |
| 2024-05-30 | 0.9620 | 0.9620 | -0.21% |
| 2024-05-29 | 0.9640 | 0.9640 | 0.21% |
| 2024-05-28 | 0.9620 | 0.9620 | -1.23% |
| 2024-05-27 | 0.9740 | 0.9740 | 0.62% |
| 2024-05-24 | 0.9680 | 0.9680 | -1.22% |
| 2024-05-23 | 0.9800 | 0.9800 | -1.11% |
| 2024-05-22 | 0.9910 | 0.9910 | 0.30% |
| 2024-05-21 | 0.9880 | 0.9880 | -0.40% |
| 2024-05-20 | 0.9920 | 0.9920 | 0.10% |
| 测评结果 |  |
| 综合测评 | 盈利能力中等；波动较小，处于同类型基金平均水平之下；风险较低，处于同类型基金平均水平之下。短期盈利能力有上升趋势。波动和风险有减小趋势。 |
| 盈利雷达 | 小 大 |
| 波动雷达 | 小 大 |
| 风险雷达 | 小 大 |
更新日期：2024-05-29
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 银华深证100指数(LOF) | -2.63% | 0.10% | 4.11% | -2.24% | -11.58% | 0.84% |
| 同类型排名 | 1926/3043 | 1465/3043 | 1623/3043 | 1508/3043 | 1901/3043 | 1154/3043 |
| 上证指数 | -1.49% | 2.33% | 3.60% | 3.05% | -2.41% | 5.73% |
| 深证成指 | -2.49% | 2.63% | 2.57% | -2.84% | -12.75% | 0.71% |
| 沪深300 | -1.50% | 2.99% | 4.03% | 3.52% | -5.58% | 6.48% |
| 股票型 | -2.14% | 0.22% | 4.06% | -3.14% | -8.54% | -0.99% |
| 混合型 | -1.60% | 0.37% | 4.57% | -2.19% | -7.48% | -0.37% |
| 债券型 | 0.02% | 0.39% | 1.22% | 2.31% | 2.66% | 1.91% |
| FOF | -2.08% | 0.89% | 2.49% | -7.22% | -15.82% | -3.08% |
| QDII | -2.50% | 3.93% | 7.35% | -2.36% | -2.60% | 1.72% |
| 另类投资 | -1.01% | 0.78% | 7.55% | 7.15% | 10.57% | 6.82% |
| ETF | -2.25% | 0.19% | 3.60% | -3.13% | 5.13% | -0.90% |
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-06-30 | 3.29亿份 | 未公布 |
| 2023-03-31 | 3.32亿份 | 未公布 |
| 2022-06-30 | 3.59亿份 | 未公布 |
| 2022-03-31 | 3.70亿份 | 未公布 |
| 2021-09-30 | 4.25亿份 | 未公布 |
周毅 上任时间：2010-05-07
周毅先生:CFA,副总经理,硕士学位;毕业于北京大学,美国南卡罗莱纳大学,美国约翰霍普金斯大学。曾任美国普华永道金融服务部部门经理、巴克莱银行量化分析部副总裁及巴克莱亚太有限公司副董事等职。2009年9月加盟银华基金管理有限公司,曾担任公司总经理助理职务,自2010年5月7日起担任银华深证100指数分级证券投资基金基金经理,自2010年6月21日至2011年12月6日期间兼任银华沪深300指数证券投资基金(LOF)基金经理,自2010年 展开∨ 收起∧
张凯 上任时间：2019-08-29
张凯先生:CFA,硕士学位,毕业于清华大学。2009年7月加盟银华基金管理有限公司,从事量化策略研发和投资组合管理等工作,曾担任量化投资部研究员、金融工程助理分析师、基金经理助理等职。自2012年11月14日至2020年11月25日担任银华中证等权重90指数分级证券投资基金基金经理,自2013年11月5日至2019年9月26日兼任银华中证800等权重指数增强分级证券投资基金基金经理,自2016年1月14日至2018年4月2日兼任银华全球 展开∨ 收起∧
| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-05-10 | 银华深证100指数证券投资基金（LOF）基金产品资料概要更新 |
| 2024-05-10 | 银华深证100指数证券投资基金（LOF）招募说明书更新(2024年第1号) |
| 2024-04-19 | 银华基金管理股份有限公司旗下部分基金2024年第1季度报告提示性公告 |
| 2024-04-19 | 银华深证100指数证券投资基金（LOF）2024年第一季度报告 |
| 2024-03-29 | 银华基金管理股份有限公司旗下部分基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-03-29 | 银华深证100指数证券投资基金（LOF）2023年年度报告 |
| 2024-01-19 | 银华基金管理股份有限公司旗下部分基金2023年第4季度报告提示性公告 |
| 2024-01-19 | 银华深证100指数证券投资基金（LOF）2023年第四季度报告 |
| 2023-10-24 | 银华深证100指数证券投资基金（LOF）2023年第三季度报告 |
| 2023-10-24 | 银华基金管理股份有限公司旗下部分基金2023年第3季度报告提示性公告 |
| 2023-08-29 | 银华基金管理股份有限公司旗下部分基金2023年中期报告提示性公告 |
| 2023-08-29 | 银华深证100指数证券投资基金（LOF）2023年中期报告 |
| 2023-07-19 | 银华基金管理股份有限公司旗下部分基金2023年第2季度报告提示性公告 |
| 2023-07-19 | 银华深证100指数证券投资基金（LOF）2023年第二季度报告 |
| 2023-06-09 | 银华深证100指数证券投资基金（LOF）招募说明书更新(2023年第1号) |
| 2023-06-09 | 银华深证100指数证券投资基金（LOF）基金产品资料概要更新 |
| 2023-05-17 | 银华基金管理股份有限公司关于旗下部分基金持有的金证股份估值方法调整的公告 |
| 2023-04-20 | 银华深证100指数证券投资基金（LOF）2023年第1季度报告 |
| 2023-04-20 | 银华基金管理股份有限公司旗下部分基金2023年第1季度报告提示性公告 |
| 2023-04-20 | 银华基金管理股份有限公司关于瑞银证券有限责任公司不再代销旗下部分基金的公告 |