万家社会责任18个月定开C
(161913)公募混合型
1.7453
-0.26%-0.0045
单位净值 [2024-05-31]
2.3228
累计净值 [2024-05-31]
净值估算 [2024-05-31 ]
- 最近一月：-7.35%
- 最近一季：-3.71%
- 最近半年：3.14%
- 今年以来：8.35%
- 最近一年：-16.38%
- 最近两年：-13.23%
- 最近三年：-4.62%
- 成立以来：146.29%
- 成立日期：2019-03-21
- 基金经理：莫海波
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.15亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：9.51亿元
- 投资风格：
- 管理公司：万家
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-05-31 | 1.7453 | 2.3228 | -0.26% |
| 2024-05-30 | 1.7498 | 2.3273 | -0.34% |
| 2024-05-29 | 1.7557 | 2.3332 | -0.39% |
| 2024-05-28 | 1.7625 | 2.3400 | -1.68% |
| 2024-05-27 | 1.7926 | 2.3701 | 1.36% |
| 2024-05-24 | 1.7685 | 2.3460 | -2.90% |
| 2024-05-23 | 1.8213 | 2.3988 | -1.53% |
| 2024-05-22 | 1.8496 | 2.4271 | -0.45% |
| 2024-05-21 | 1.8580 | 2.4355 | -1.49% |
| 2024-05-20 | 1.8861 | 2.4636 | 1.58% |
易天富雷达测评
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| 测评结果 |  |
| 综合测评 | 盈利能力中等；波动情况比同类型基金要大；风险高于同类型基金。短期盈利能力有上升趋势。波动和风险有加大趋势。 |
| 盈利雷达 | 小 大 |
| 波动雷达 | 小 大 |
| 风险雷达 | 小 大 |
业绩分析
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更新日期：2024-05-29
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 万家社会责任18个月定开C | -5.14% | -4.93% | 0.81% | 4.16% | -10.80% | 9.42% |
| 同类型排名 | 8586/8695 | 8440/8695 | 7168/8695 | 1468/8695 | 5523/8695 | 786/8695 |
| 上证指数 | -1.49% | 2.33% | 3.60% | 3.05% | -2.41% | 5.73% |
| 深证成指 | -2.49% | 2.63% | 2.57% | -2.84% | -12.75% | 0.71% |
| 沪深300 | -1.50% | 2.99% | 4.03% | 3.52% | -5.58% | 6.48% |
| 股票型 | -2.14% | 0.22% | 4.06% | -3.14% | -8.54% | -0.99% |
| 混合型 | -1.60% | 0.37% | 4.57% | -2.19% | -7.48% | -0.37% |
| 债券型 | 0.02% | 0.39% | 1.22% | 2.31% | 2.66% | 1.91% |
| FOF | -2.08% | 0.89% | 2.49% | -7.22% | -15.82% | -3.08% |
| QDII | -2.50% | 3.93% | 7.35% | -2.36% | -2.60% | 1.72% |
| 另类投资 | -1.01% | 0.78% | 7.55% | 7.15% | 10.57% | 6.82% |
| ETF | -2.25% | 0.19% | 3.60% | -3.13% | 5.13% | -0.90% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-06-30 | 0.15亿份 | 未公布 |
| 2023-03-31 | 0.15亿份 | 未公布 |
| 2022-06-30 | 0.15亿份 | 未公布 |
| 2022-03-31 | 0.19亿份 | 未公布 |
| 2021-09-30 | 0.19亿份 | 未公布 |
基金经理
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莫海波 上任时间：2019-03-21
莫海波先生:投资研究部总监,MBA,2010年进入财富证券责任有限公司,任分析师、投资经理助理;2011年进入中银国际证券有限责任公司基金,任分析师、环保行业研究员、策略分析师、投资经理。2015年3月加入万家基金管理有限公司,现任投资研究部总监、万家和谐增长混合型证券投资基金、万家精选混合型证券投资基金(2020年11月17日离任)、万家品质生活灵活配置混合型证券投资基金、万家瑞兴灵活配置混合型证券投资基金(2020年2月5日离任)、 展开∨ 收起∧
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