广发积极优势一年封闭混合(FOF-LOF)A
(162721)公募FOF
1.0000
---0.0000
单位净值 [2022-06-10]
1.0000
累计净值 [2022-06-10]
- 最近一月：---
- 最近一季：---
- 最近半年：---
- 今年以来：---
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：---
- 成立日期：2022-06-09
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：广发
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2023-12-31 | 1.37 | 1.36 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.14 | 9.31% | 10.10% | 0.00 | 0.02% | 0.02% |
| 2023-09-30 | 1.47 | 1.47 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.12 | 8.23% | 8.45% | 0.00 | 0.17% | 0.18% |
| 2023-06-30 | 1.99 | 1.74 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.36 | 6.21% | 18.03% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2023-03-31 | 4.03 | 4.02 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.29 | 7.04% | 7.15% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2022-12-31 | 4.02 | 4.01 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.46 | 11.44% | 11.54% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2022-09-30 | 4.03 | 4.03 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.29 | 6.97% | 7.07% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |