申万菱信中证环保产业指数(LOF)A
(163114)公募股票型指数型LOF环保
0.9666
-0.75%-0.0072
单位净值 [2024-05-21]
1.7992
累计净值 [2024-05-21]
净值估算 [2024-05-21 ]
- 最近一月:1.61%
- 最近一季:3.34%
- 最近半年:-6.94%
- 今年以来:-2.77%
- 最近一年:-25.49%
- 最近两年:-35.51%
- 最近三年:-22.89%
- 成立以来:-10.44%
- 成立日期:2014-05-30
- 基金经理:王赟杰
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:2.51亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:3.72亿元
- 投资风格:股票型
- 管理公司:申万菱信
该基金拆分情况
公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
---|---|---|---|---|
2020-06-03 | 2020-06-01 | 1.1493 | 1.1268 | 1.019968 |
2019-06-04 | 2019-06-03 | 1.0218 | 1.0054 | 1.016309 |
2019-06-01 | 2019-05-31 | 1.0163 | 1.0000 | 1.016300 |
2018-09-11 | 2018-09-10 | 0.6277 | 1.0000 | 0.627721 |
2018-09-08 | 2018-09-07 | 0.6277 | 1.0000 | 0.627700 |
2018-06-04 | 2018-06-01 | 0.8082 | 0.7857 | 1.028637 |
2018-06-01 | 2018-05-31 | 1.0286 | 1.0000 | 1.028600 |
2017-06-02 | 2017-06-01 | 0.9069 | 0.8844 | 1.025441 |
2017-06-01 | 2017-05-31 | 1.0254 | 1.0000 | 1.025400 |
2016-06-01 | 2016-05-30 | 0.9035 | 0.8795 | 1.027234 |
2015-07-13 | 2015-07-10 | 0.6398 | 1.0000 | 0.639818 |
2015-07-10 | 2015-07-09 | 0.6398 | 1.0000 | 0.639800 |
2015-06-02 | 2015-06-01 | 1.0713 | 1.0902 | 1.028810 |
2015-05-30 | 2015-05-29 | 1.0288 | 1.0000 | 1.028800 |
2015-05-26 | 2015-05-25 | 1.5364 | 1.0588 | 1.451077 |
2015-05-23 | 2015-05-22 | 1.4511 | 1.0000 | 1.451100 |
2015-03-20 | 2015-03-19 | 1.5337 | 1.0482 | 1.463175 |
2015-03-19 | 2015-03-18 | 1.4632 | 1.0000 | 1.463200 |