中银双利债券B
(163812)公募债券型
1.2645
0.30%+0.0038
单位净值 [2024-05-31]
1.6905
累计净值 [2024-05-31]
净值估算 [2024-05-31 ]
- 最近一月：1.27%
- 最近一季：1.58%
- 最近半年：4.82%
- 今年以来：4.57%
- 最近一年：2.18%
- 最近两年：-0.03%
- 最近三年：-4.28%
- 成立以来：75.14%
- 成立日期：2010-11-24
- 基金经理：奚鹏洲
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.25亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：3.25亿元
- 投资风格：激进债券型
- 管理公司：中银
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-05-31 | 1.2645 | 1.6905 | 0.30% |
| 2024-05-30 | 1.2607 | 1.6867 | 0.00% |
| 2024-05-29 | 1.2607 | 1.6867 | 0.03% |
| 2024-05-28 | 1.2603 | 1.6863 | -0.32% |
| 2024-05-27 | 1.2644 | 1.6904 | 0.37% |
| 2024-05-24 | 1.2597 | 1.6857 | -0.28% |
| 2024-05-23 | 1.2632 | 1.6892 | -0.50% |
| 2024-05-22 | 1.2695 | 1.6955 | 0.17% |
| 2024-05-21 | 1.2673 | 1.6933 | -0.47% |
| 2024-05-20 | 1.2733 | 1.6993 | 0.62% |
业绩分析
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更新日期：2024-05-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中银双利债券B | -0.55% | 1.03% | 2.14% | 4.31% | 1.85% | 4.23% |
| 同类型排名 | 4682/4885 | 309/4885 | 511/4885 | 233/4885 | 3585/4885 | 131/4885 |
| 上证指数 | -1.49% | 2.33% | 3.60% | 3.05% | -2.41% | 5.73% |
| 深证成指 | -2.49% | 2.63% | 2.57% | -2.84% | -12.75% | 0.71% |
| 沪深300 | -1.50% | 2.99% | 4.03% | 3.52% | -5.58% | 6.48% |
| 股票型 | -2.14% | 0.22% | 4.06% | -3.14% | -8.54% | -0.99% |
| 混合型 | -1.60% | 0.37% | 4.57% | -2.19% | -7.48% | -0.37% |
| 债券型 | 0.02% | 0.39% | 1.22% | 2.31% | 2.66% | 1.91% |
| FOF | -2.08% | 0.89% | 2.49% | -7.22% | -15.82% | -3.08% |
| QDII | -2.50% | 3.93% | 7.35% | -2.36% | -2.60% | 1.72% |
| 另类投资 | -1.01% | 0.78% | 7.55% | 7.15% | 10.57% | 6.82% |
| ETF | -2.25% | 0.19% | 3.60% | -3.13% | 5.13% | -0.90% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-06-30 | 0.25亿份 | 未公布 |
| 2023-03-31 | 0.26亿份 | 未公布 |
| 2022-06-30 | 0.89亿份 | 未公布 |
| 2022-03-31 | 0.89亿份 | 未公布 |
| 2021-09-30 | 1.53亿份 | 未公布 |
基金经理
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奚鹏洲 上任时间：2010-11-24
奚鹏洲(XI Pengzhou)先生:中银基金管理有限公司固定收益投资部总经理,董事总经理(MD),理学硕士。曾任中国银行总行全球金融市场部债券高级交易员。2009年加入中银基金管理有限公司,2010年5月至2011年9月任中银货币基金基金经理,2010年6月至今任中银增利基金基金经理,2010年11月至今任中银双利基金基金经理,2012年3月至今任中银信用增利基金基金经理,2013年9月至今任中银互利分级债券基金基金经理,2013年1 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-05-10 | 中银基金管理有限公司关于更新旗下公募基金风险等级的公告 |
| 2024-04-19 | 中银稳健双利债券型证券投资基金2024年第1季度报告 |
| 2024-04-19 | 中银基金管理有限公司旗下基金2024年第一季度报告提示性公告 |
| 2024-03-29 | 中银基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-03-29 | 中银稳健双利债券型证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-03-19 | 中银基金管理有限公司关于旗下部分基金开通转换业务的公告 |
| 2024-01-19 | 中银基金管理有限公司旗下基金2023年四季度报告提示性公告 |
| 2024-01-19 | 中银稳健双利债券型证券投资基金2023年第4季度报告 |
| 2023-12-14 | 中银稳健双利债券型证券投资基金更新招募说明书（2023年第2号） |
| 2023-12-14 | 中银稳健双利债券型证券投资基金（中银双利债券B）基金产品资料概要更新 |
| 2023-12-14 | 中银基金管理有限公司旗下部分基金招募说明书提示性公告 |
| 2023-12-13 | 中银稳健双利债券型证券投资基金基金经理变更公告 |
| 2023-10-31 | 中银基金管理有限公司关于更新旗下公募基金风险等级的公告 |
| 2023-10-24 | 中银稳健双利债券型证券投资基金2023年第3季度报告 |
| 2023-10-24 | 中银基金管理有限公司旗下部分基金2023年三季度报告提示性公告 |
| 2023-08-30 | 中银基金管理有限公司旗下基金2023年中期报告提示性公告 |
| 2023-08-30 | 中银稳健双利债券型证券投资基金2023年中期报告 |
| 2023-08-17 | 中银基金管理有限公司旗下部分基金更新招募说明书的提示性公告 |
| 2023-08-17 | 中银稳健双利债券型证券投资基金更新招募说明书（2023年第1号） |
| 2023-08-17 | 中银稳健双利债券型证券投资基金（中银双利债券B）基金产品资料概要更新 |