中银转债增强债券B
(163817)公募债券型可转债
2.5705
-0.06%-0.0015
单位净值 [2024-05-31]
2.5705
累计净值 [2024-05-31]
净值估算 [2024-05-31 ]
- 最近一月：1.21%
- 最近一季：5.15%
- 最近半年：3.41%
- 今年以来：2.98%
- 最近一年：-0.40%
- 最近两年：-2.03%
- 最近三年：-7.44%
- 成立以来：157.05%
- 成立日期：2011-06-29
- 基金经理：李建
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.46亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：4.42亿元
- 投资风格：可转债型
- 管理公司：中银
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-05-31 | 2.5705 | 2.5705 | -0.06% |
| 2024-05-30 | 2.5720 | 2.5720 | -0.02% |
| 2024-05-29 | 2.5726 | 2.5726 | 0.10% |
| 2024-05-28 | 2.5701 | 2.5701 | -0.55% |
| 2024-05-27 | 2.5842 | 2.5842 | 0.72% |
| 2024-05-24 | 2.5656 | 2.5656 | -0.40% |
| 2024-05-23 | 2.5759 | 2.5759 | -1.13% |
| 2024-05-22 | 2.6053 | 2.6053 | -0.04% |
| 2024-05-21 | 2.6064 | 2.6064 | -0.30% |
| 2024-05-20 | 2.6142 | 2.6142 | 0.74% |
业绩分析
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更新日期：2024-05-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中银转债增强债券B | -1.39% | 1.79% | 6.60% | 3.00% | -0.24% | 2.96% |
| 同类型排名 | 4848/4885 | 119/4885 | 64/4885 | 1083/4885 | 4573/4885 | 450/4885 |
| 上证指数 | -1.49% | 2.33% | 3.60% | 3.05% | -2.41% | 5.73% |
| 深证成指 | -2.49% | 2.63% | 2.57% | -2.84% | -12.75% | 0.71% |
| 沪深300 | -1.50% | 2.99% | 4.03% | 3.52% | -5.58% | 6.48% |
| 股票型 | -2.14% | 0.22% | 4.06% | -3.14% | -8.54% | -0.99% |
| 混合型 | -1.60% | 0.37% | 4.57% | -2.19% | -7.48% | -0.37% |
| 债券型 | 0.02% | 0.39% | 1.22% | 2.31% | 2.66% | 1.91% |
| FOF | -2.08% | 0.89% | 2.49% | -7.22% | -15.82% | -3.08% |
| QDII | -2.50% | 3.93% | 7.35% | -2.36% | -2.60% | 1.72% |
| 另类投资 | -1.01% | 0.78% | 7.55% | 7.15% | 10.57% | 6.82% |
| ETF | -2.25% | 0.19% | 3.60% | -3.13% | 5.13% | -0.90% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-06-30 | 0.46亿份 | 未公布 |
| 2023-03-31 | 0.36亿份 | 未公布 |
| 2022-06-30 | 0.38亿份 | 未公布 |
| 2022-03-31 | 0.42亿份 | 未公布 |
| 2021-09-30 | 0.56亿份 | 未公布 |
基金经理
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李建 上任时间：2011-06-29
李建先生:中银基金管理有限公司权益投资部总经理,执行董事(ED),经济学硕士。曾任联合证券有限责任公司固定收益研究员,恒泰证券有限责任公司固定收益研究员,上海远东证券有限公司投资经理。2005年加入中银基金管理有限公司,2007年8月至2011年3月任中银货币基金基金经理,2008年11月至2014年3月任中银增利基金基金经理,2010年11月至2012年6月任中银双利基金基金经理,2011年6月至今任中银转债基金基金经理,2012年9 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-05-10 | 中银基金管理有限公司关于更新旗下公募基金风险等级的公告 |
| 2024-04-19 | 中银转债增强债券型证券投资基金2024年第1季度报告 |
| 2024-04-19 | 中银基金管理有限公司旗下基金2024年第一季度报告提示性公告 |
| 2024-03-29 | 中银基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-03-29 | 中银转债增强债券型证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-03-19 | 中银基金管理有限公司关于旗下部分基金开通转换业务的公告 |
| 2024-01-19 | 中银基金管理有限公司旗下基金2023年四季度报告提示性公告 |
| 2024-01-19 | 中银转债增强债券型证券投资基金2023年第4季度报告 |
| 2023-10-31 | 中银基金管理有限公司关于更新旗下公募基金风险等级的公告 |
| 2023-10-24 | 中银转债增强债券型证券投资基金2023年第3季度报告 |
| 2023-10-24 | 中银基金管理有限公司旗下部分基金2023年三季度报告提示性公告 |
| 2023-08-30 | 中银基金管理有限公司旗下基金2023年中期报告提示性公告 |
| 2023-08-30 | 中银转债增强债券型证券投资基金2023年中期报告 |
| 2023-08-17 | 中银基金管理有限公司旗下部分基金更新招募说明书的提示性公告 |
| 2023-08-17 | 中银转债增强债券型证券投资基金更新招募说明书（2023年第1号） |
| 2023-08-17 | 中银转债增强债券型证券投资基金（中银转债增强债券B）基金产品资料概要更新 |
| 2023-07-20 | 中银转债增强债券型证券投资基金2023年第2季度报告 |
| 2023-07-20 | 中银基金管理有限公司旗下部分基金2023年二季度报告提示性公告 |
| 2023-04-21 | 中银基金管理有限公司旗下部分基金2023年一季度报告提示性公告 |
| 2023-04-21 | 中银转债增强债券型证券投资基金2023年第1季度报告 |